白银基金(SZ:161226) - 国投瑞银白银期货(LOF)

数据更新时间：2025-04-03 15:59:04

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
161226 白银基金 0.9778 -0.60% 04-03 0.972 -1.02% 10439.77 111979 1043 0.9818 04-02 -0.40% 10000元 1% 1.5% 官网 天天

业绩基准：国内白银期货合约

估值基准：AG.SHF

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代码 名称 最新价 涨跌幅 均价 均价涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价
AG0 白银连续 8286.0 -1.44% 8373.487 -0.40% 8418.0 8407.0

最新公告
公告标题 公告日期
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白银基金：国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 2025-03-29
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白银基金：国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 2025-01-21
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白银基金：国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2024-11-06
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白银基金：国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 2024-10-24
白银基金：国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 2024-09-27
白银基金：国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 2024-09-27
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历史数据
日期 收盘价 净值 估值 估值误差 溢价率 份额(万份) 份额涨幅 指数涨跌
2025-04-02 0.982 0.9818 0.9818 -0.00% 0.02% 110935 1.63% -0.14%
2025-04-01 0.986 0.9832 0.9832 -0.00% 0.28% 109158 4.25% -0.59%
2025-03-31 0.995 0.9890 0.9890 -0.00% 0.61% 104711 0.22% 0.06%
2025-03-28 0.995 0.9884 0.9888 0.04% 0.67% 104476 0.29% 1.28%
2025-03-27 0.978 0.9763 0.9763 0.00% 0.17% 104171 0.52% 0.07%
2025-03-26 0.978 0.9756 0.9759 0.03% 0.25% 103630 4.24% 1.52%
2025-03-25 0.964 0.9613 0.9613 0.00% 0.28% 99416 -19.81% 0.29%
2025-03-24 0.965 0.9585 0.9595 0.10% 0.68% 123976 0.02% -0.73%
2025-03-21 0.961 0.9665 0.9664 -0.01% -0.57% 123954 0.01% -1.02%
2025-03-20 0.975 0.9763 0.9762 -0.01% -0.13% 123946 0.50% -0.52%
2025-03-19 0.980 0.9813 0.9814 0.01% -0.13% 123332 0.01% 0.65%
2025-03-18 0.977 0.9751 0.9751 -0.00% 0.19% 123322 4.22% -0.10%
2025-03-17 0.974 0.9760 0.9760 0.00% -0.20% 118323 0.03% 0.46%
2025-03-14 0.975 0.9716 0.9713 -0.03% 0.35% 118287 0.23% 1.91%
2025-03-13 0.951 0.9531 0.9530 -0.01% -0.22% 118020 0.01% 0.80%
2025-03-12 0.944 0.9454 0.9454 0.00% -0.15% 118013 0.43% 1.04%
2025-03-11 0.936 0.9357 0.9356 -0.01% 0.03% 117508 0.07% -0.52%
2025-03-10 0.943 0.9405 0.9405 -0.00% 0.27% 117424 3.56% -0.16%
2025-03-07 0.941 0.9420 0.9420 -0.00% -0.11% 113393 4.16% 0.34%
2025-03-06 0.944 0.9388 0.9394 0.06% 0.55% 108861 0.04% 0.73%
2025-03-05 0.936 0.9326 0.9327 0.01% 0.36% 108817 2.86% 0.14%
2025-03-04 0.932 0.9314 0.9314 -0.00% 0.06% 105786 -1.27% 1.09%
2025-03-03 0.925 0.9213 0.9213 0.00% 0.40% 107147 0.03% -0.37%
2025-02-28 0.921 0.9247 0.9266 0.20% -0.40% 107120 0.01% -0.10%
2025-02-27 0.929 0.9275 0.9281 0.06% 0.16% 107113 0.07% -0.16%
2025-02-26 0.928 0.9296 0.9295 -0.01% -0.17% 107038 0.30% -1.31%
2025-02-25 0.941 0.9418 0.9410 -0.08% -0.08% 106714 -0.59% -0.54%
2025-02-24 0.949 0.9462 0.9464 0.02% 0.30% 107344 3.14% -0.66%
2025-02-21 0.950 0.9527 0.9528 0.01% -0.28% 104074 0.62% 0.14%
2025-02-20 0.955 0.9515 0.9515 0.00% 0.37% 103434 4.56% 0.10%
2025-02-19 0.954 0.9506 0.9514 0.09% 0.36% 98921 -3.45% 0.95%
2025-02-18 0.945 0.9425 0.9406 -0.20% 0.27% 102455 7.94% -1.01%
2025-02-17 0.941 0.9502 0.9530 0.29% -0.97% 94917 4.05% 0.27%
2025-02-14 0.970 0.9504 0.9493 -0.11% 2.06% 91223 4.48% 1.33%
2025-02-13 0.942 0.9369 0.9371 0.02% 0.54% 87312 -7.34% 0.82%
2025-02-12 0.934 0.9295 0.9295 0.00% 0.48% 94224 -0.03% -1.36%
2025-02-11 0.937 0.9423 0.9424 0.01% -0.56% 94256 0.11% -0.50%
2025-02-10 0.946 0.9471 0.9474 0.04% -0.12% 94153 -1.22% 0.39%
2025-02-07 0.943 0.9438 0.9433 -0.05% -0.08% 95315 4.40% -0.57%
2025-02-06 0.943 0.9487 0.9485 -0.03% -0.60% 91298 -10.42% 0.19%
2025-02-05 0.949 0.9467 0.9439 -0.29% 0.24% 101923 6.62% 4.38%
2025-01-27 0.902 0.9043 0.9057 0.15% -0.25% 95595 -11.20% 0.68%
2025-01-24 0.907 0.8996 0.8982 -0.15% 0.82% 107653 0.37% -1.06%
2025-01-23 0.903 0.9078 0.9085 0.07% -0.53% 107262 4.19% -0.47%
2025-01-22 0.914 0.9128 0.9132 0.04% 0.13% 102953 0.15% 0.66%
2025-01-21 0.909 0.9072 0.9068 -0.04% 0.20% 102803 -1.86% -0.06%
2025-01-20 0.907 0.9074 0.9057 -0.19% -0.04% 104755 4.93% -1.52%
2025-01-17 0.914 0.9197 0.9213 0.18% -0.62% 99835 4.72% 1.00%
2025-01-16 0.918 0.9122 0.9127 0.05% 0.64% 95336 -0.26% 2.07%
2025-01-15 0.901 0.8942 0.8945 0.03% 0.76% 95584 0.02% 0.04%
2025-01-14 0.892 0.8941 0.8932 -0.10% -0.23% 95564 0.57% -2.08%
2025-01-13 0.912 0.9122 0.9124 0.03% -0.02% 95021 0.63% -0.12%
2025-01-10 0.915 0.9135 0.9131 -0.04% 0.16% 94424 0.04% 0.62%
2025-01-09 0.910 0.9075 0.9080 0.05% 0.28% 94384 4.53% 0.04%
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2025-01-07 0.907 0.9034 0.9023 -0.13% 0.40% 95582 0.29% 0.35%
2025-01-06 0.894 0.8991 0.8998 0.08% -0.57% 95301 1.44% 0.51%
2025-01-03 0.897 0.8952 0.8954 0.02% 0.20% 93946 -0.08% 0.45%
2025-01-02 0.894 0.8914 0.8912 -0.02% 0.29% 94018 2.35% 1.31%

实时估值：指此时此刻估值，基于实时指数与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

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