纳斯达克100ETF(SZ:159659) - 招商纳斯达克100(QDII-ETF)

数据更新时间：2025-04-05 07:54:43

代码 名称 实时
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估值		 最新
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日期		 现价 涨跌 成交额(万元) 场内
份额(万份)		 新增
份额(万份)		 净值 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159659 纳斯达克100ETF 1.4398 3.41% 1.4398 3.41% 04-03 1.489 -2.23% 71407.62 300474 1000 1.5159 04-02 -5.41% 0.5% 0.5% 官网 天天

业绩基准： 纳斯达克100指数

估值基准： NDX  18521.475   -5.41%   2025-04-03

USD汇率中间价：7.1889   0.13%   2025-04-03

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代码 名称 最新价格 涨跌幅 今日开盘价 昨日结算价 更新时间
NQ 纳斯达克100指数期货 17473.675 -6.44% 18660.0 18675.5 2025-04-05 04:59:59

最新公告
公告标题 公告日期
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纳斯达克100ETF：招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 2025-01-22
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历史数据
日期 收盘价 T-1日净值 T-1日估值 估值误差 T-1日溢价率 份额(万份) 份额涨幅 T-1日指数涨跌 估算仓位
2025-04-03 1.489 1.5159 1.5154 -0.04% -1.77% 299474 0.34% 0.75% -
2025-04-02 1.523 1.5043 1.5038 -0.04% 1.24% 298474 0.07% 0.82% -
2025-04-01 1.520 1.4923 1.4923 0.00% 1.86% 298274 0.07% -0.02% -
2025-03-31 1.493 1.4919 1.4936 0.11% 0.07% 298074 0.07% -2.61% -
2025-03-28 1.555 1.5318 1.5322 0.03% 1.51% 297874 0.07% -0.59% 95.00%
2025-03-27 1.569 1.5407 1.5419 0.08% 1.84% 297674 0.07% -1.83% -
2025-03-26 1.599 1.5699 1.5696 -0.02% 1.85% 297474 0.07% 0.53% 95.00%
2025-03-25 1.596 1.5615 1.5603 -0.08% 2.21% 297274 0.07% 2.16% -
2025-03-24 1.572 1.5285 1.5282 -0.02% 2.85% 297074 0.00% 0.39% 95.00%
2025-03-21 1.545 1.5225 1.5226 0.00% 1.48% 297074 0.07% -0.30% -
2025-03-20 1.557 1.5257 1.5248 -0.06% 2.05% 296874 0.07% 1.30% -
2025-03-19 1.530 1.5070 1.5081 0.07% 1.53% 296674 0.00% -1.66% 95.00%
2025-03-18 1.544 1.5313 1.5311 -0.01% 0.83% 296674 0.07% 0.55% 95.00%
2025-03-17 1.531 1.5243 1.5225 -0.12% 0.44% 296474 0.07% 2.49% -
2025-03-14 1.522 1.4871 1.4884 0.08% 2.35% 296274 0.07% -1.89% 95.00%
2025-03-13 1.517 1.5149 1.5141 -0.05% 0.14% 296074 0.07% 1.13% 95.00%
2025-03-12 1.517 1.4990 1.4992 0.01% 1.20% 295874 0.07% -0.28% 95.00%
2025-03-11 1.521 1.5030 1.5054 0.16% 1.20% 295674 0.00% -3.81% -
2025-03-10 1.573 1.5614 1.5607 -0.04% 0.74% 295674 0.00% 0.74% 95.00%
2025-03-07 1.573 1.5495 1.5513 0.11% 1.52% 295674 0.00% -2.79% -
2025-03-06 1.613 1.5940 1.5931 -0.06% 1.19% 295674 0.07% 1.36% 95.00%
2025-03-05 1.614 1.5734 1.5737 0.02% 2.58% 295474 0.07% -0.36% 95.00%
2025-03-04 1.614 1.5792 1.5808 0.10% 2.20% 295274 0.07% -2.20% -
2025-03-03 1.645 1.6143 1.6130 -0.08% 1.90% 295074 0.07% 1.62% 95.00%
2025-02-28 1.613 1.5886 1.5905 0.12% 1.54% 294874 0.07% -2.75% 95.00%
2025-02-27 1.665 1.6330 1.6329 -0.01% 1.96% 294674 0.07% 0.22% 95.00%
2025-02-26 1.662 1.6294 1.6303 0.05% 2.00% 294474 0.07% -1.24% -
2025-02-25 1.670 1.6495 1.6504 0.05% 1.24% 294274 0.07% -1.21% 95.00%
2025-02-24 1.696 1.6691 1.6705 0.09% 1.61% 294074 0.07% -2.06% 95.00%
2025-02-21 1.724 1.7042 1.7044 0.01% 1.16% 293874 0.07% -0.48% 95.00%
2025-02-20 1.733 1.7121 1.7122 0.01% 1.22% 293674 0.07% 0.05% -
2025-02-19 1.745 1.7112 1.7111 -0.00% 1.98% 293474 0.07% 0.23% -
2025-02-18 1.752 1.7076 1.7077 0.01% 2.60% 293274 0.00% 0.00% -
2025-02-17 1.741 1.7078 1.7074 -0.03% 1.94% 293274 0.07% 0.38% -
2025-02-14 1.738 1.7015 1.7006 -0.05% 2.15% 293074 0.07% 1.43% -
2025-02-13 1.721 1.6775 1.6774 -0.00% 2.59% 292874 0.07% 0.12% 95.00%
2025-02-12 1.714 1.6757 1.6759 0.01% 2.29% 292674 0.07% -0.29% -
2025-02-11 1.716 1.6803 1.6793 -0.06% 2.12% 292474 0.07% 1.24% -
2025-02-10 1.713 1.6596 1.6604 0.05% 3.22% 292274 0.07% -1.30% 95.00%
2025-02-07 1.725 1.6810 1.6806 -0.03% 2.62% 292074 0.07% 0.54% 95.00%
2025-02-06 1.729 1.6721 1.6703 -0.11% 3.40% 291874 0.07% 2.51% -
2025-02-05 1.712 1.6315 1.6337 0.13% 4.93% 291674 0.07% -2.97% 95.00%
2025-01-27 1.709 1.6813 1.6816 0.02% 1.65% 291474 0.07% -0.58% 95.00%
2025-01-24 1.744 1.6910 1.6908 -0.01% 3.13% 291274 0.07% 0.22% -
2025-01-23 1.742 1.6870 1.6860 -0.06% 3.26% 291074 0.07% 1.33% -
2025-01-22 1.756 1.6652 1.6649 -0.02% 5.45% 290874 0.07% 0.58% 95.00%
2025-01-21 1.751 1.6599 1.6599 0.00% 5.49% 290674 0.00% 0.00% -
2025-01-20 1.749 1.6600 1.6589 -0.06% 5.36% 290674 0.07% 1.66% -
2025-01-17 1.727 1.6330 1.6336 0.03% 5.76% 290474 0.07% -0.69% 95.00%
2025-01-16 1.733 1.6444 1.6429 -0.09% 5.39% 290274 0.07% 2.31% -
2025-01-15 1.686 1.6074 1.6076 0.01% 4.89% 290074 0.07% -0.13% 95.00%
2025-01-14 1.702 1.6098 1.6100 0.01% 5.73% 289874 0.07% -0.30% -
2025-01-13 1.677 1.6148 1.6158 0.06% 3.85% 289674 0.07% -1.57% -
2025-01-10 1.719 1.6402 1.6403 0.00% 4.80% 289474 0.00% 0.00% -
2025-01-09 1.723 1.6403 1.6403 -0.00% 5.04% 289474 0.07% 0.04% -
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2025-01-07 1.747 1.6691 1.6683 -0.05% 4.67% 289074 1.76% 1.09% 95.00%
2025-01-06 1.769 1.6512 1.6501 -0.07% 7.13% 284074 1.79% 1.67% 95.00%

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议

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