德国30(SH:513030) - 华安德国30(DAX)ETF(QDII-ETF)
数据更新时间：2024-11-21 15:44:30
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
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最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额(万元) | 场内 份额(万份) |
新增 份额(万份) |
净值 | 净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513030 | 德国30 | 1.3770 | 0.58% | 1.3831 | 0.13% | 11-20 | 1.385 | -0.86% | 4517.80 | - | - | 1.3846 | 11-19 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
业绩基准： 德国DAX指数
估值基准： GDAXI 19004.78 -0.29% 2024-11-20
EUR汇率中间价：7.6178 -0.44% 2024-11-21
相关期货
| 代码 | 名称 | 最新价格 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日结算价 | 更新时间 |
|---|
最新公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 德国30：关于旗下基金改聘会计师事务所公告(1) | 2024-11-09 |
| 德国30：关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-11-01 |
| 德国30：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 2024-10-25 |
| 德国30：关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同和托管协议的公告 | 2024-09-25 |
| 德国30：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金托管协议(更新) | 2024-09-25 |
| 德国30：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金基金合同(更新) | 2024-09-25 |
| 德国30：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 2024-09-25 |
| 德国30：关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 | 2024-09-06 |
| 德国30：华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 2024-08-31 |
| 德国30：关于旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2024-08-15 |
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历史数据
| 日期 | 收盘价 | T-1日净值 | T-1日估值 | 估值误差 | T-1日溢价率 | 份额(万份) | 份额涨幅 | T-1日指数涨跌 | 估算仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.397 | 1.3846 | 1.3852 | 0.04% | 0.90% | 0 | 0.00% | -0.67% | - |
| 2024-11-19 | 1.399 | 1.3876 | 1.3879 | 0.02% | 0.82% | 63078 | 0.00% | -0.11% | - |
| 2024-11-18 | 1.396 | 1.3912 | 1.3913 | 0.00% | 0.35% | 63078 | 0.00% | -0.27% | - |
| 2024-11-15 | 1.386 | 1.3983 | 1.3971 | -0.09% | -0.88% | 63078 | 0.00% | 1.37% | - |
| 2024-11-14 | 1.379 | 1.3892 | 1.3896 | 0.03% | -0.73% | 63078 | 0.00% | -0.16% | - |
| 2024-11-13 | 1.386 | 1.3875 | 1.3889 | 0.10% | -0.11% | 63078 | 0.00% | -2.13% | - |
| 2024-11-12 | 1.407 | 1.4227 | 1.4219 | -0.06% | -1.10% | 63078 | 0.00% | 1.21% | 95.00% |
| 2024-11-11 | 1.413 | 1.4090 | 1.4099 | 0.07% | 0.28% | 63078 | 0.00% | -0.76% | - |
| 2024-11-08 | 1.424 | 1.4158 | 1.4145 | -0.09% | 0.58% | 63078 | 0.00% | 1.70% | - |
| 2024-11-07 | 1.404 | 1.4020 | 1.4029 | 0.06% | 0.14% | 63078 | 0.48% | -1.13% | - |
| 2024-11-06 | 1.412 | 1.4149 | 1.4146 | -0.02% | -0.20% | 62778 | 0.08% | 0.57% | - |
| 2024-11-05 | 1.408 | 1.4103 | 1.4108 | 0.03% | -0.16% | 62728 | 0.00% | -0.56% | - |
| 2024-11-04 | 1.414 | 1.4183 | 1.4173 | -0.07% | -0.30% | 62728 | 0.00% | 0.93% | - |
| 2024-11-01 | 1.405 | 1.4039 | 1.4052 | 0.09% | 0.08% | 62728 | 0.00% | -0.93% | 95.00% |
| 2024-10-31 | 1.407 | 1.4156 | 1.4165 | 0.07% | -0.61% | 62728 | 0.00% | -1.13% | - |
| 2024-10-30 | 1.427 | 1.4287 | 1.4289 | 0.01% | -0.12% | 62728 | 0.00% | -0.27% | - |
| 2024-10-29 | 1.438 | 1.4311 | 1.4310 | -0.01% | 0.48% | 62728 | -2.49% | 0.35% | - |
| 2024-10-28 | 1.429 | 1.4253 | 1.4254 | 0.01% | 0.26% | 64328 | 0.00% | 0.11% | - |
| 2024-10-25 | 1.423 | 1.4227 | 1.4225 | -0.01% | 0.02% | 64328 | 0.00% | 0.34% | - |
| 2024-10-24 | 1.418 | 1.4188 | 1.4190 | 0.01% | -0.06% | 64328 | 0.00% | -0.23% | - |
| 2024-10-23 | 1.422 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -0.14% | 64328 | 0.00% | -0.20% | - |
| 2024-10-22 | 1.433 | 1.4288 | 1.4296 | 0.06% | 0.29% | 64328 | 0.47% | -1.00% | - |
| 2024-10-21 | 1.445 | 1.4442 | 1.4439 | -0.02% | 0.06% | 64028 | 0.47% | 0.38% | 95.00% |
| 2024-10-18 | 1.439 | 1.4418 | 1.4414 | -0.03% | -0.19% | 63728 | 0.47% | 0.77% | - |
| 2024-10-17 | 1.445 | 1.4340 | 1.4346 | 0.04% | 0.77% | 63428 | 0.08% | -0.27% | - |
| 2024-10-16 | 1.443 | 1.4336 | 1.4335 | -0.01% | 0.66% | 63378 | 0.08% | -0.11% | - |
| 2024-10-15 | 1.460 | 1.4350 | 1.4347 | -0.02% | 1.74% | 63328 | 0.08% | 0.69% | - |
| 2024-10-14 | 1.438 | 1.4268 | 1.4270 | 0.02% | 0.78% | 63278 | 0.08% | 0.85% | - |
| 2024-10-11 | 1.421 | 1.4167 | 1.4170 | 0.02% | 0.30% | 63228 | 0.08% | -0.23% | - |
| 2024-10-10 | 1.426 | 1.4214 | 1.4209 | -0.03% | 0.32% | 63178 | -1.79% | 0.99% | - |
| 2024-10-09 | 1.415 | 1.4110 | 1.4117 | 0.05% | 0.28% | 64328 | -6.61% | -1.34% | - |
| 2024-10-08 | 1.403 | 1.4414 | 1.4420 | 0.04% | -2.66% | 68878 | 0.00% | -0.76% | 95.00% |
| 2024-09-30 | 1.449 | 1.4536 | 1.4526 | -0.07% | -0.32% | 68878 | -6.77% | 1.22% | - |
| 2024-09-27 | 1.427 | 1.4358 | 1.4348 | -0.07% | -0.61% | 73878 | 0.00% | 1.69% | 95.00% |
| 2024-09-26 | 1.423 | 1.4159 | 1.4169 | 0.07% | 0.50% | 73878 | 0.00% | -0.41% | 95.00% |
| 2024-09-25 | 1.409 | 1.4190 | 1.4178 | -0.09% | -0.70% | 73878 | -0.47% | 0.80% | - |
| 2024-09-24 | 1.414 | 1.4140 | 1.4139 | -0.01% | 0.00% | 74228 | -1.13% | 0.68% | - |
| 2024-09-23 | 1.408 | 1.4070 | 1.4084 | 0.10% | 0.07% | 75078 | 0.00% | -1.49% | - |
| 2024-09-20 | 1.417 | 1.4290 | 1.4272 | -0.13% | -0.84% | 75078 | 0.00% | 1.55% | 95.00% |
| 2024-09-19 | 1.418 | 1.4060 | 1.4066 | 0.04% | 0.85% | 75078 | 0.07% | 0.06% | 95.00% |
| 2024-09-18 | 1.409 | 1.4030 | 1.4029 | -0.01% | 0.43% | 75028 | 0.00% | 0.98% | - |
| 2024-09-13 | 1.394 | 1.3850 | 1.3836 | -0.10% | 0.65% | 75028 | 0.00% | 1.03% | 95.00% |
| 2024-09-12 | 1.386 | 1.3710 | 1.3715 | 0.04% | 1.09% | 75028 | 0.00% | 0.35% | 95.00% |
| 2024-09-11 | 1.372 | 1.3680 | 1.3680 | 0.00% | 0.29% | 75028 | -2.60% | -0.96% | - |
| 2024-09-10 | 1.381 | 1.3840 | 1.3838 | -0.02% | -0.22% | 77028 | -0.06% | 0.77% | 92.57% |
| 2024-09-09 | 1.377 | 1.3750 | 1.3766 | 0.11% | 0.15% | 77078 | -0.13% | -1.48% | - |
| 2024-09-06 | 1.393 | 1.3940 | 1.3943 | 0.02% | -0.07% | 77178 | 0.00% | -0.08% | 95.00% |
| 2024-09-05 | 1.390 | 1.3940 | 1.3947 | 0.05% | -0.29% | 77178 | 0.00% | -0.83% | - |
| 2024-09-04 | 1.383 | 1.4070 | 1.4077 | 0.05% | -1.71% | 77178 | -0.06% | -0.97% | - |
| 2024-09-03 | 1.423 | 1.4170 | 1.4162 | -0.06% | 0.42% | 77228 | 0.00% | 0.13% | - |
| 2024-09-02 | 1.417 | 1.4210 | 1.4214 | 0.03% | -0.28% | 77228 | 0.00% | -0.03% | - |
| 2024-08-30 | 1.413 | 1.4310 | 1.4300 | -0.07% | -1.26% | 77228 | -0.13% | 0.69% | - |
| 2024-08-29 | 1.415 | 1.4260 | 1.4264 | 0.03% | -0.77% | 77328 | 0.00% | 0.54% | - |
| 2024-08-28 | 1.421 | 1.4170 | 1.4161 | -0.07% | 0.28% | 77328 | 0.00% | 0.35% | - |
| 2024-08-27 | 1.415 | 1.4130 | 1.4136 | 0.04% | 0.14% | 77328 | 0.00% | -0.09% | - |
| 2024-08-26 | 1.409 | 1.4100 | 1.4094 | -0.04% | -0.07% | 77328 | 0.00% | 0.76% | - |
| 2024-08-23 | 1.401 | 1.4020 | 1.4016 | -0.03% | -0.07% | 77328 | 0.00% | 0.24% | - |
| 2024-08-22 | 1.399 | 1.3960 | 1.3958 | -0.01% | 0.21% | 77328 | 0.00% | 0.50% | - |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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