QDII基金实时溢价率与估值
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请注意估值日期，最新估值指T-1日估值，实时估值基于最新估值计算
道琼斯30指数期货 46399.32 1.25% 纳斯达克100指数期货 24368.78 0.98% 标普500指数期货 6635.18 1.18% 纽约原油 57.932 -1.81% 布伦特原油 61.948 -1.36% 黄金期货 4102.656 0.17%
数据更新时间：2025-11-22 23:59:48
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | - | - | 0.6190 | -0.81% | 11-20 | 0.614 | -1.29% | 125.77 | - | - | 0.6190 | -1.12% | 11-20 | -0.70% | 5000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | - | - | 1.3361 | -0.76% | 11-20 | 1.326 | -0.90% | 1922.31 | - | - | 1.3361 | -0.88% | 11-20 | -0.68% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | - | - | 1.0971 | -0.83% | 11-20 | 1.088 | -1.09% | 2569.45 | - | - | 1.0971 | -0.89% | 11-20 | -0.72% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7189 | -0.54% | 11-20 | 0.715 | -3.38% | 8601.37 | - | - | 0.7189 | -2.26% | 11-20 | -2.56% | 10元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.2365 | -0.51% | 11-20 | 2.225 | -2.84% | 571.05 | - | - | 2.2365 | -1.96% | 11-20 | -2.22% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0380 | -0.58% | 11-20 | 1.032 | -1.81% | 32.90 | - | - | 1.0380 | -0.95% | 11-20 | -1.04% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | - | - | 1.1345 | -1.10% | 11-20 | 1.122 | -1.06% | 6376.34 | - | - | 1.1345 | -0.82% | 11-20 | -0.64% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.9470 | -1.37% | 11-20 | 0.934 | -0.85% | 209.47 | - | - | 0.9470 | -0.21% | 11-20 | -0.76% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 1.0227 | -1.34% | 11-20 | 1.009 | -0.59% | 105.52 | - | - | 1.0227 | -0.09% | 11-20 | -0.08% | 暂停申购 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | - | - | 2.8168 | 3.66% | 11-20 | 2.920 | -1.95% | 2035.39 | - | - | 2.8168 | -1.43% | 11-20 | -1.56% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8765 | 0.08% | 11-20 | 1.878 | -0.90% | 479.00 | - | - | 1.8765 | -0.51% | 11-20 | -0.58% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.6156 | -0.28% | 11-20 | 1.611 | -1.10% | 971.99 | - | - | 1.6156 | -0.48% | 11-20 | -0.56% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | - | - | 5.6272 | 7.60% | 11-20 | 6.055 | -3.49% | 16064.88 | - | - | 5.6272 | -2.43% | 11-20 | -2.62% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | - | - | 3.8186 | 4.88% | 11-20 | 4.005 | -2.96% | 3422.69 | - | - | 3.8186 | -2.22% | 11-20 | -2.38% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.8670 | 1.92% | 11-20 | 2.922 | -1.81% | 758.51 | - | - | 2.8670 | -1.27% | 11-20 | -1.50% | 10元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.5072 | -0.68% | 11-20 | 1.497 | -0.66% | 9076.41 | - | - | 1.5072 | -0.04% | 11-20 | -0.06% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2835 | -1.99% | 1.2835 | -1.99% | 11-20 | 1.258 | -2.48% | 1796.44 | - | - | 1.2835 | -1.21% | 11-20 | -1.30% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | - | - | 1.5914 | -1.28% | 11-20 | 1.571 | -0.70% | 2551.23 | - | - | 1.5914 | 0.02% | 11-20 | -0.01% | 100元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | - | - | 1.9310 | -1.61% | 11-20 | 1.900 | -0.84% | 522.47 | - | - | 1.9310 | 0.00% | 11-20 | -0.08% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | - | - | 1.6660 | -1.50% | 11-20 | 1.641 | -0.85% | 1037.05 | - | - | 1.6660 | 0.00% | 11-20 | -0.06% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | - | - | 1.2896 | 0.19% | 11-20 | 1.292 | -0.84% | 473.44 | - | - | 1.2896 | -0.14% | 11-20 | -0.20% | 1000000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160416 | 石油基金 | - | - | 1.7504 | -0.99% | 11-20 | 1.733 | -1.14% | 141.35 | - | - | 1.7504 | -0.48% | 11-20 | -0.57% | 5000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | - | - | 1.2808 | 7.98% | 11-20 | 1.383 | -3.08% | 175711.24 | - | - | 1.2808 | -2.30% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.7632 | 2.26% | 11-20 | 1.803 | -2.01% | 6321.83 | - | - | 1.7632 | 0.21% | 11-20 | 0.50% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.5284 | -1.66% | 1.5284 | -1.66% | 11-20 | 1.503 | -2.21% | 352066.72 | - | - | 1.5284 | -0.96% | 11-20 | -0.53% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.7262 | 1.61% | 11-20 | 1.754 | -2.18% | 6471.40 | - | - | 1.7262 | 0.07% | 11-20 | 0.34% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | - | - | 1.7050 | 8.39% | 11-20 | 1.848 | -3.09% | 116915.60 | - | - | 1.7050 | -2.29% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | - | - | 2.1919 | 7.44% | 11-20 | 2.355 | -2.40% | 66717.65 | - | - | 2.1919 | -1.51% | 11-20 | -1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | - | - | 2.1367 | 8.11% | 11-20 | 2.310 | -3.35% | 69900.07 | - | - | 2.1367 | -2.27% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | - | - | 1.9357 | 7.40% | 11-20 | 2.079 | -3.21% | 19098.86 | - | - | 1.9357 | -2.32% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | - | - | 1.7191 | 6.68% | 11-20 | 1.834 | -2.39% | 6559.34 | - | - | 1.7191 | -1.51% | 11-20 | -1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.1061 测 | -1.91% 测 | 1.1061 | -1.91% | 11-20 | 1.085 | -2.52% | 65159.63 | - | - | 1.1061 | -1.14% | 11-20 | -0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.1014 测 | -1.40% 测 | 1.1014 | -1.40% | 11-20 | 1.086 | -2.16% | 23262.08 | - | - | 1.1014 | -1.16% | 11-20 | -0.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.4227 | 2.41% | 11-20 | 1.457 | -2.08% | 21717.88 | - | - | 1.4227 | -0.86% | 11-20 | -0.91% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | - | - | 1.6690 | 4.43% | 11-20 | 1.743 | -2.90% | 23346.35 | - | - | 1.6690 | -1.50% | 11-20 | -1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | - | - | 1.6905 | 4.29% | 11-20 | 1.763 | -3.03% | 29764.92 | - | - | 1.6905 | -1.46% | 11-20 | -1.56% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | - | - | 1.9635 | 6.85% | 11-20 | 2.098 | -3.32% | 44791.42 | - | - | 1.9635 | -2.31% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | - | - | 1.9119 | 9.00% | 11-20 | 2.084 | -3.38% | 6976.21 | - | - | 1.9119 | -2.32% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | - | - | 1.8610 | 10.59% | 11-20 | 2.058 | -3.52% | 14639.46 | - | - | 1.8610 | -2.31% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | - | - | 1.8349 | 7.20% | 11-20 | 1.967 | -3.15% | 50464.48 | - | - | 1.8349 | -2.31% | 11-20 | -2.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.0875 -0.04% 2025-11-21
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