QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 40632.9 -0.35% 纳斯达克100指数期货 18663.275 -0.07% 标普500指数期货 5418.075 -0.27% WTI纽约原油 66.525 -0.63% 布伦特原油 69.724 -0.59% 黄金期货 3122.35 0.02%
数据更新时间：2025-04-04 10:30:21
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160216 | 国泰商品 | 0.5162 | 6.55% | 0.5162 | 6.55% | 04-03 | 0.550 | -8.33% | 12195.36 | 6249 | 56 | 0.5410 | 0.19% | 04-02 | -4.82% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160723 | 嘉实原油 | 1.4145 | 3.07% | 1.4145 | 3.07% | 04-03 | 1.458 | 0.14% | 18288.43 | 6352 | -51 | 1.4834 | 0.14% | 04-02 | -6.03% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161129 | 原油基金 | 1.2161 | 22.69% | 1.2161 | 22.69% | 04-03 | 1.492 | 10.03% | 16319.66 | 2632 | 0 | 1.2649 | -0.32% | 04-02 | -4.77% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162411 | 华宝油气 | - | - | 0.6788 | 6.96% | 04-03 | 0.726 | -2.16% | 9094.64 | 138822 | -1764 | 0.7545 | 1.00% | 04-02 | -10.72% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162719 | 广发石油 | - | - | 2.1635 | 7.79% | 04-03 | 2.332 | -1.02% | 9406.64 | 3423 | -26 | 2.3928 | 0.72% | 04-02 | -10.22% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 163208 | 诺安油气 | - | - | 0.9828 | 11.12% | 04-03 | 1.092 | 5.71% | 3548.28 | 1297 | -17 | 1.0370 | 0.29% | 04-02 | -7.51% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
| 501018 | 南方原油 | 1.2204 | 1.61% | 1.2204 | 1.61% | 04-03 | 1.240 | -1.67% | 6331.68 | - | - | 1.2788 | -0.02% | 04-02 | -5.68% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8110 | 6.42% | 04-03 | 0.863 | -8.68% | 17768.38 | 2486 | 98 | 0.8400 | 0.12% | 04-02 | -3.78% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8009 | 11.63% | 04-03 | 0.894 | -9.97% | 29620.47 | 5784 | 2850 | 0.8257 | 0.13% | 04-02 | -3.17% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161125 | 标普500 | 2.3784 | 1.83% | 2.3784 | 1.83% | 04-03 | 2.422 | -1.66% | 968.53 | 19960 | 2 | 2.4897 | 0.65% | 04-02 | -4.84% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161126 | 标普医药 | - | - | 1.8208 | -1.03% | 04-03 | 1.802 | -1.26% | 270.73 | 5594 | -62 | 1.8485 | 0.74% | 04-02 | -1.72% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161127 | 标普生物 | - | - | 1.1540 | 0.87% | 04-03 | 1.164 | -0.68% | 1376.94 | 18831 | 80 | 1.1879 | 3.04% | 04-02 | -3.16% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161128 | 标普科技 | 4.0599 | 2.96% | 4.0599 | 2.96% | 04-03 | 4.180 | -2.56% | 4150.01 | 33837 | 1 | 4.3367 | 0.55% | 04-02 | -6.85% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161130 | 纳指LOF | 3.0403 | 2.29% | 3.0403 | 2.29% | 04-03 | 3.110 | -1.95% | 958.43 | 9519 | 2 | 3.2004 | 0.72% | 04-02 | -5.41% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 162415 | 美国消费 | - | - | 2.5099 | 0.76% | 04-03 | 2.529 | -2.36% | 3055.15 | 15074 | -8 | 2.6560 | 1.80% | 04-02 | -5.98% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164824 | 印度基金 | - | - | 1.4432 | -1.26% | 04-03 | 1.425 | -1.11% | 21416.32 | 152962 | -17 | 1.4573 | 0.80% | 04-02 | -1.13% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164906 | 中国互联 | 1.2227 | -0.95% | 1.2227 | -0.95% | 04-03 | 1.211 | -1.78% | 1729.34 | 102262 | -198 | 1.2451 | 0.42% | 04-02 | -1.93% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 161116 | 易基黄金 | 1.2510 | 10.63% | 1.2510 | 10.63% | 04-03 | 1.384 | -10.01% | 69177.44 | 3693 | 0 | 1.2560 | 0.16% | 04-02 | -0.42% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.5235 | 9.15% | 1.5235 | 9.15% | 04-03 | 1.663 | -10.01% | 74662.66 | 4493 | 1199 | 1.5410 | 0.13% | 04-02 | -1.43% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 164701 | 添富贵金 | 1.3137 | 19.59% | 1.3137 | 19.59% | 04-03 | 1.571 | -10.02% | 188236.45 | 10174 | 5022 | 1.3240 | 0.15% | 04-02 | -0.82% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
| 160140 | 美国REIT | 1.2526 | 1.87% | 1.2526 | 1.87% | 04-03 | 1.276 | -0.85% | 195.28 | 16313 | -52 | 1.3022 | 0.59% | 04-02 | -4.17% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
| 代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159941 | 纳指ETF | 1.0087 | 5.58% | 1.0087 | 5.58% | 04-03 | 1.065 | -2.29% | 161493.29 | 2152311 | 2080 | 1.0620 | 0.78% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513030 | 德国30 | - | - | 1.6056 | 5.69% | 04-03 | 1.697 | -1.57% | 78399.78 | - | - | 1.6404 | -0.78% | 04-02 | -3.01% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513050 | 中概互联 | 1.4124 | 0.61% | 1.4124 | 0.61% | 04-03 | 1.421 | -2.40% | 409348.15 | - | - | 1.4395 | -0.31% | 04-02 | -1.98% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5553 | 3.52% | 04-03 | 1.610 | 0.00% | 89100.71 | - | - | 1.5937 | -0.33% | 04-02 | -3.31% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513100 | 纳指ETF | 1.3393 | 5.51% | 1.3393 | 5.51% | 04-03 | 1.413 | -2.01% | 83593.85 | - | - | 1.4100 | 0.79% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513500 | 标普500 | 1.8368 | 3.28% | 1.8368 | 3.28% | 04-03 | 1.897 | -2.07% | 64980.54 | - | - | 1.9227 | 0.69% | 04-02 | -4.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513300 | 纳斯达克ETF | 1.6915 | 4.11% | 1.6915 | 4.11% | 04-03 | 1.761 | -2.17% | 59377.42 | - | - | 1.7809 | 0.80% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159632 | 纳斯达克ETF | 1.5292 | 4.30% | 1.5292 | 4.30% | 04-03 | 1.595 | -1.97% | 25557.42 | 549572 | -1500 | 1.6100 | 0.78% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159612 | 标普500ETF | 1.4427 | 17.28% | 1.4427 | 17.28% | 04-03 | 1.692 | -4.68% | 70802.93 | 34690 | 0 | 1.5102 | 0.69% | 04-02 | -4.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159605 | 中概互联ETF | 1.0837 测 | -0.71% 测 | 1.0837 | -0.71% | 04-03 | 1.076 | -2.54% | 129220.20 | 483249 | -300 | 1.1026 | -0.31% | 04-02 | -1.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159607 | 中概互联网ETF | 1.0788 测 | -0.54% 测 | 1.0788 | -0.54% | 04-03 | 1.073 | -2.45% | 60577.64 | 134283 | 5000 | 1.0976 | -0.31% | 04-02 | -1.80% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513290 | 美股生物 | - | - | 1.0854 | 0.79% | 04-03 | 1.094 | -0.45% | 6276.67 | - | - | 1.1035 | 1.80% | 04-02 | -1.87% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513650 | 标普ETF | 1.4000 | 3.21% | 1.4000 | 3.21% | 04-03 | 1.445 | -1.90% | 18082.98 | - | - | 1.4655 | 0.69% | 04-02 | -4.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159655 | 标普ETF | 1.4296 | 2.13% | 1.4296 | 2.13% | 04-03 | 1.460 | -1.62% | 21597.12 | 158614 | 2800 | 1.4965 | 0.72% | 04-02 | -4.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513110 | 纳指100 | 1.5443 | 3.48% | 1.5443 | 3.48% | 04-03 | 1.598 | -2.02% | 24867.93 | - | - | 1.6259 | 0.77% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 513390 | 纳指基金 | 1.5001 | 3.40% | 1.5001 | 3.40% | 04-03 | 1.551 | -2.33% | 19416.55 | - | - | 1.5793 | 0.78% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159660 | 纳指100ETF | 1.4593 | 3.75% | 1.4593 | 3.75% | 04-03 | 1.514 | -2.01% | 17873.93 | 174615 | 200 | 1.5364 | 0.78% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
| 159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4398 | 3.41% | 1.4398 | 3.41% | 04-03 | 1.489 | -2.23% | 71407.62 | 300474 | 1000 | 1.5159 | 0.77% | 04-02 | -5.41% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。
仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。
灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。
美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1889 0.13% 2025-04-03
数据仅供参考，不构成投资建议，欢迎参与讨论和建议
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