QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
道琼斯30指数期货 43544.4 0.07% 纳斯达克100指数期货 20699.025 -0.24% 标普500指数期货 5929.675 -0.14% WTI纽约原油 69.163 0.60% 布伦特原油 73.223 0.57% 黄金期货 2687.5 0.44%
数据更新时间:2024-11-21 14:58:22
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5156 | -0.32% | 0.5138 | 0.04% | 11-20 | 0.514 | 0.78% | 53.69 | 6864 | 6 | 0.5140 | 0.78% | 11-19 | -0.06% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4318 | -1.38% | 1.4254 | -0.94% | 11-20 | 1.412 | -0.21% | 320.95 | 5077 | 120 | 1.4233 | 1.00% | 11-19 | 0.19% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2190 | 11.81% | 1.2122 | 12.44% | 11-20 | 1.363 | 0.37% | 95.52 | 2631 | -0 | 1.2069 | 1.97% | 11-19 | 0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8117 | -0.08% | 11-20 | 0.811 | 1.88% | 4247.88 | 86040 | -430 | 0.7989 | -0.62% | 11-19 | 1.65% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.4921 | -0.32% | 11-20 | 2.484 | 0.98% | 236.47 | 3328 | -6 | 2.4634 | -0.61% | 11-19 | 1.19% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0768 | -0.64% | 11-20 | 1.070 | 0.75% | 52.82 | 1154 | -50 | 1.0660 | -0.47% | 11-19 | 1.03% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2276 | -1.52% | 1.2218 | -1.04% | 11-20 | 1.209 | 0.17% | 965.25 | - | - | 1.2186 | 1.30% | 11-19 | 0.32% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7643 | -0.04% | 11-20 | 0.764 | 0.13% | 7.96 | 1913 | 0 | 0.7640 | 0.53% | 11-19 | 0.02% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7261 | -0.42% | 11-20 | 0.723 | 0.56% | 9.81 | 2877 | 0 | 0.7217 | 0.80% | 11-19 | 0.64% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6094 | 0.37% | 2.6128 | 0.24% | 11-20 | 2.619 | -0.61% | 370.49 | 7524 | 40 | 2.6119 | 0.38% | 11-19 | 0.00% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9035 | 0.61% | 11-20 | 1.915 | 0.58% | 128.95 | 3503 | 5 | 1.8877 | -0.75% | 11-19 | 0.86% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3816 | -0.12% | 11-20 | 1.380 | 0.00% | 503.78 | 15120 | 95 | 1.3701 | 1.22% | 11-19 | 0.86% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.7977 | -0.29% | 4.8087 | -0.51% | 11-20 | 4.784 | -1.28% | 8716.04 | 31512 | 76 | 4.8173 | 1.15% | 11-19 | -0.23% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.3814 | 0.14% | 3.3914 | -0.16% | 11-20 | 3.386 | -0.67% | 188.15 | 5052 | 1 | 3.3930 | 0.67% | 11-19 | -0.08% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8144 | -0.23% | 11-20 | 2.808 | -0.92% | 235.41 | 2554 | 97 | 2.8250 | 0.11% | 11-19 | -0.44% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5273 | -1.40% | 11-20 | 1.506 | -0.73% | 15717.79 | 131487 | -0 | 1.5231 | 0.69% | 11-19 | 0.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.0741 | -0.75% | 1.0798 | -1.27% | 11-20 | 1.066 | -0.19% | 1682.26 | 142879 | -83 | 1.0639 | 0.54% | 11-19 | 1.58% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.0605 | 1.65% | 1.0562 | 2.06% | 11-20 | 1.078 | 0.28% | 553.79 | 4115 | 0 | 1.0540 | 1.54% | 11-19 | 0.23% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3346 | -0.64% | 1.3290 | -0.23% | 11-20 | 1.326 | 0.76% | 81.16 | 1840 | 22 | 1.3190 | 0.69% | 11-19 | 0.80% | 50000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1410 | -0.44% | 1.1363 | -0.02% | 11-20 | 1.136 | 0.80% | 234.55 | 2378 | 80 | 1.1310 | 0.80% | 11-19 | 0.49% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3468 | -0.73% | 1.3461 | -0.68% | 11-20 | 1.337 | -0.59% | 160.57 | 8485 | -22 | 1.3507 | 0.63% | 11-19 | -0.39% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1242 | 1.14% | 1.1277 | 0.83% | 11-20 | 1.137 | -0.70% | 98468.17 | 2053381 | 910 | 1.1282 | 0.70% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.3831 | 0.13% | 11-20 | 1.385 | -0.86% | 4434.35 | - | - | 1.3846 | -0.22% | 11-19 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.1753 | 0.57% | 1.1802 | 0.15% | 11-20 | 1.182 | -0.25% | 201199.50 | - | - | 1.1745 | 0.38% | 11-19 | 0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.4465 | 0.72% | 11-20 | 1.457 | -1.09% | 3518.94 | - | - | 1.4500 | -0.20% | 11-19 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4897 | 1.43% | 1.4943 | 1.12% | 11-20 | 1.511 | -0.66% | 70612.75 | - | - | 1.4950 | 0.74% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0075 | 4.96% | 2.0102 | 4.81% | 11-20 | 2.107 | -0.24% | 24288.72 | - | - | 2.0095 | 0.39% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.8702 | 3.68% | 1.8758 | 3.37% | 11-20 | 1.939 | -0.41% | 26574.02 | - | - | 1.8767 | 0.68% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6976 | 0.67% | 1.7027 | 0.37% | 11-20 | 1.709 | -0.75% | 15192.62 | 501672 | 200 | 1.7035 | 0.67% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5772 | 4.11% | 1.5794 | 3.97% | 11-20 | 1.642 | -0.48% | 1603.37 | 30290 | 0 | 1.5788 | 0.39% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9217 测 | -0.08% 测 | 0.9262 | -0.57% | 11-20 | 0.921 | -0.65% | 81219.20 | 834249 | 0 | 0.9205 | 0.52% | 11-19 | 0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.9162 测 | -0.13% 测 | 0.9207 | -0.62% | 11-20 | 0.915 | -0.54% | 35795.68 | 205983 | 0 | 0.9150 | 0.54% | 11-19 | 0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1642 | 1.10% | 11-20 | 1.177 | 0.00% | 9632.62 | - | - | 1.1557 | 0.32% | 11-19 | 0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5300 | 1.63% | 1.5320 | 1.50% | 11-20 | 1.555 | -0.32% | 11274.03 | - | - | 1.5315 | 0.40% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5544 | 3.90% | 1.5565 | 3.76% | 11-20 | 1.615 | -0.68% | 1334.47 | 34214 | 100 | 1.5559 | 0.37% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7149 | 0.65% | 1.7189 | 0.41% | 11-20 | 1.726 | -0.63% | 4580.89 | - | - | 1.7197 | 0.71% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6649 | 0.60% | 1.6688 | 0.37% | 11-20 | 1.675 | -0.65% | 3009.17 | - | - | 1.6696 | 0.71% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6221 | 0.55% | 1.6269 | 0.25% | 11-20 | 1.631 | -0.73% | 5345.53 | 79115 | 200 | 1.6277 | 0.71% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5965 | 0.72% | 1.6012 | 0.42% | 11-20 | 1.608 | -0.68% | 4919.30 | 113974 | 0 | 1.6020 | 0.69% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1934 -0.00% 2024-11-21
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用支付宝打赏支持。