QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 42152.9 -0.25%   纳斯达克100指数期货 19439.45 -0.00%   标普500指数期货 5647.975 -0.09%   WTI纽约原油 71.865 0.54%   布伦特原油 75.154 0.51%   黄金期货 3160.3 0.32%

数据更新时间:2025-04-01 18:10:03

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现价 涨跌 成交额
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净值 净值
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指数
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申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5487 -0.68% 0.5460 -0.18% 03-31 0.545 2.06% 467.24 6115 0 0.5350 0.00% 03-28 2.16% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.4655 -0.17% 1.4584 0.32% 03-31 1.463 2.67% 1624.10 6945 -109 1.4418 -0.50% 03-28 1.24% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.2444 7.52% 1.2389 8.00% 03-31 1.338 1.52% 241.50 2632 0 1.2369 -0.26% 03-28 0.19% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.7429 -0.39% 03-31 0.740 1.79% 6221.15 142874 -1637 0.7430 0.79% 03-31 0.79% 50元 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.3591 -0.64% 03-31 2.344 1.96% 643.50 3736 -107 2.3286 -0.72% 03-28 1.33% 500元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0292 -0.32% 03-31 1.026 0.98% 57.39 1349 -29 1.0210 -0.78% 03-28 1.07% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.2602 0.77% 1.2539 1.28% 03-31 1.270 3.00% 4315.94 - - 1.2460 -0.47% 03-28 0.67% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.8362 2.72% 03-31 0.859 3.49% 2638.00 2213 -16 0.8250 0.12% 03-28 1.39% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.8200 14.76% 03-31 0.941 8.16% 3076.57 2056 -9 0.8256 1.28% 03-31 0.62% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.4610 -0.12% 2.4649 -0.28% 03-31 2.458 1.19% 1615.15 19953 8 2.4510 -1.89% 03-28 0.55% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.8561 -0.97% 03-31 1.838 0.82% 277.45 5686 -4 1.8443 -0.77% 03-28 0.63% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.1940 1.00% 03-31 1.206 -2.11% 2166.64 18683 176 1.2392 -1.22% 03-28 -3.95% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.2719 -0.61% 4.2753 -0.69% 03-31 4.246 1.17% 3363.26 33848 3 4.2723 -2.32% 03-28 0.03% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.1507 -0.12% 3.1535 -0.20% 03-31 3.147 1.03% 802.81 9515 7 3.1526 -2.49% 03-28 -0.02% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.5832 -0.63% 03-31 2.567 1.46% 1585.39 15126 41 2.5830 0.16% 03-31 0.13% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.4516 -1.55% 03-31 1.429 0.28% 13299.70 153098 -0 1.4498 -0.81% 03-28 0.14% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 1.2370 -0.24% 1.2289 0.41% 03-31 1.234 0.82% 1570.23 102746 -138 1.2506 -1.22% 03-28 -1.82% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.2504 13.96% 1.2480 14.18% 03-31 1.425 9.28% 30359.16 3693 -2 1.2400 0.81% 03-28 0.87% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.5456 9.67% 1.5418 9.94% 03-31 1.695 9.99% 21869.75 2848 -2 1.5390 1.18% 03-31 1.44% 100元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.3262 19.66% 1.3230 19.96% 03-31 1.587 9.98% 9215.37 1941 0 1.3060 0.69% 03-28 1.37% 5000元 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.2881 -0.32% 1.2916 -0.59% 03-31 1.284 1.26% 274.43 16479 6 1.2826 -0.04% 03-28 0.70% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.0445 3.78% 1.0455 3.68% 03-31 1.084 1.78% 128405.88 2146071 2080 1.0452 -2.63% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.6284 5.56% 03-31 1.719 0.59% 98371.19 - - 1.6448 -0.63% 03-28 -1.33% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.4444 1.36% 1.4345 2.05% 03-31 1.464 1.04% 404727.89 - - 1.4668 -0.54% 03-28 -2.32% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.5850 1.83% 03-31 1.614 0.25% 29210.97 - - 1.6043 -0.63% 03-28 -1.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.3870 3.53% 1.3884 3.43% 03-31 1.436 1.77% 71185.37 - - 1.3880 -2.60% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 1.8986 2.02% 1.9017 1.85% 03-31 1.937 1.57% 43395.61 - - 1.8910 -1.99% 03-28 0.55% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.7510 2.57% 1.7519 2.52% 03-31 1.796 1.58% 57289.35 - - 1.7514 -2.64% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.5841 2.58% 1.5849 2.53% 03-31 1.625 1.56% 22590.04 551072 0 1.5845 -2.62% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.4920 20.45% 1.4939 20.29% 03-31 1.797 0.22% 143255.19 34690 0 1.4855 -1.99% 03-28 0.55% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 1.1055 0.23% 1.1002 0.71% 03-31 1.108 0.82% 122188.36 483549 0 1.1240 -0.78% 03-28 -2.23% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 1.1007 0.21% 1.0955 0.69% 03-31 1.103 0.91% 36171.93 129283 0 1.1192 -0.79% 03-28 -2.23% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.1146 1.20% 03-31 1.128 -0.62% 5147.31 - - 1.1352 -0.86% 03-28 -1.95% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.4479 1.53% 1.4497 1.40% 03-31 1.470 1.66% 8670.16 - - 1.4415 -1.99% 03-28 0.55% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.4772 0.39% 1.4793 0.25% 03-31 1.483 1.58% 25351.85 150214 2800 1.4709 -2.01% 03-28 0.55% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.6000 1.25% 1.6007 1.20% 03-31 1.620 1.44% 15812.03 - - 1.6003 -2.62% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.5545 1.83% 1.5554 1.77% 03-31 1.583 1.34% 38920.94 - - 1.5550 -2.62% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.5115 1.62% 1.5124 1.56% 03-31 1.536 1.52% 9169.89 174015 200 1.5120 -2.62% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.4914 1.92% 1.4923 1.86% 03-31 1.520 1.81% 21221.73 298274 200 1.4919 -2.60% 03-28 -0.02% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1775    -0.01%    2025-04-01

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