QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 42486.9 -0.28% 纳斯达克100指数期货 20514.7 0.09% 标普500指数期货 5857.675 -0.07% WTI纽约原油 68.232 1.26% 布伦特原油 71.831 1.17% 黄金期货 2764.53 0.31%
数据更新时间:2024-10-29 19:43:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5332 | -0.04% | 0.5295 | 0.65% | 10-28 | 0.533 | 0.57% | 64.51 | 7191 | -11 | 0.5380 | 0.19% | 10-25 | -2.66% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4180 | -0.85% | 1.4074 | -0.10% | 10-28 | 1.406 | -1.06% | 741.61 | 5384 | 2 | 1.4441 | 0.35% | 10-25 | -3.96% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.1898 | 15.48% | 1.1777 | 16.66% | 10-28 | 1.374 | -0.15% | 241.42 | 2631 | 0 | 1.2098 | -0.53% | 10-25 | -3.07% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7384 | -1.27% | 10-28 | 0.729 | -0.41% | 2169.24 | 98567 | -1405 | 0.7382 | -1.10% | 10-28 | -1.45% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.2655 | -0.69% | 10-28 | 2.250 | 0.09% | 263.39 | 4008 | -5 | 2.2833 | -0.25% | 10-25 | -1.14% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0149 | -1.47% | 10-28 | 1.000 | 0.00% | 79.23 | 1536 | -27 | 1.0180 | -0.20% | 10-25 | -0.65% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2070 | -0.50% | 1.1975 | 0.29% | 10-28 | 1.201 | -0.50% | 2236.57 | - | - | 1.2293 | 0.58% | 10-25 | -3.76% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7578 | 1.61% | 10-28 | 0.770 | 0.13% | 1.70 | 1967 | 0 | 0.7790 | 0.39% | 10-25 | -3.41% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7380 | 0.14% | 10-28 | 0.739 | 0.41% | 10.03 | 2931 | -12 | 0.7446 | 0.23% | 10-28 | -1.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.5501 | 0.04% | 2.5524 | -0.06% | 10-28 | 2.551 | -0.20% | 376.54 | 7269 | -0 | 2.5383 | -0.29% | 10-25 | 0.27% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9192 | 1.03% | 10-28 | 1.939 | -0.05% | 173.77 | 2968 | 0 | 1.9121 | -0.94% | 10-25 | 0.07% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.4335 | -0.66% | 10-28 | 1.424 | 0.85% | 416.98 | 15781 | -56 | 1.4099 | -0.38% | 10-25 | 1.44% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.7726 | 1.83% | 4.7701 | 1.89% | 10-28 | 4.860 | -0.67% | 6448.53 | 23875 | 0 | 4.7588 | 0.30% | 10-25 | -0.07% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.3157 | -0.41% | 3.3139 | -0.36% | 10-28 | 3.302 | -0.36% | 446.50 | 5034 | -4 | 3.3040 | 0.29% | 10-25 | -0.00% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.6394 | -0.85% | 10-28 | 2.617 | 0.23% | 463.37 | 2712 | 7 | 2.6390 | 0.46% | 10-28 | 0.17% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5402 | 1.03% | 10-28 | 1.556 | -0.58% | 24902.88 | 131781 | -0 | 1.5519 | 0.96% | 10-28 | 0.23% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.1179 | -0.35% | 1.1079 | 0.55% | 10-28 | 1.114 | 1.00% | 3992.65 | 150124 | -23 | 1.1164 | 1.80% | 10-28 | 1.09% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.1162 | 1.24% | 1.1132 | 1.51% | 10-28 | 1.130 | 0.18% | 573.98 | 4116 | 0 | 1.1150 | -0.80% | 10-25 | -0.17% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3631 | -0.30% | 1.3595 | -0.04% | 10-28 | 1.359 | 0.74% | 120.34 | 2372 | -32 | 1.3640 | 0.37% | 10-28 | 0.04% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1802 | -0.19% | 1.1771 | 0.07% | 10-28 | 1.178 | 0.60% | 270.49 | 2462 | -29 | 1.1810 | 0.34% | 10-28 | 0.01% | 10000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3383 | 0.28% | 1.3423 | -0.02% | 10-28 | 1.342 | -0.07% | 341.37 | 8608 | -36 | 1.3332 | -1.26% | 10-25 | 0.39% | 100000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1025 | 0.41% | 1.1020 | 0.45% | 10-28 | 1.107 | -0.27% | 98434.11 | 2037911 | 910 | 1.0987 | 0.33% | 10-25 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.4310 | 0.49% | 10-28 | 1.438 | 0.63% | 6260.23 | - | - | 1.4311 | 0.41% | 10-28 | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.2341 | 0.32% | 1.2225 | 1.27% | 10-28 | 1.238 | 0.81% | 293292.39 | - | - | 1.2162 | 0.25% | 10-25 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5270 | 0.65% | 10-28 | 1.537 | 1.12% | 6607.22 | - | - | 1.5272 | 0.83% | 10-28 | 0.79% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4601 | 0.68% | 1.4594 | 0.73% | 10-28 | 1.470 | -0.20% | 53389.46 | - | - | 1.4550 | 0.28% | 10-25 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.9582 | 2.39% | 1.9600 | 2.30% | 10-28 | 2.005 | -0.35% | 26976.81 | - | - | 1.9603 | 0.57% | 10-28 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.8228 | 1.22% | 1.8222 | 1.25% | 10-28 | 1.845 | -0.38% | 21081.36 | - | - | 1.8167 | 0.76% | 10-25 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6645 | 0.39% | 1.6639 | 0.43% | 10-28 | 1.671 | -0.12% | 8425.81 | 478472 | 0 | 1.6636 | 0.28% | 10-28 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5396 | 1.33% | 1.5412 | 1.22% | 10-28 | 1.560 | -0.13% | 798.68 | 30290 | 0 | 1.5326 | -0.29% | 10-25 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9647 测 | 0.23% 测 | 0.9546 | 1.30% | 10-28 | 0.967 | 0.94% | 152220.53 | 791849 | 0 | 0.9470 | 0.42% | 10-25 | 0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.9573 测 | 0.07% 测 | 0.9472 | 1.14% | 10-28 | 0.958 | 0.95% | 59192.06 | 222283 | -2500 | 0.9397 | 0.43% | 10-25 | 0.84% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.2356 | 0.36% | 10-28 | 1.240 | 0.73% | 8812.91 | - | - | 1.2360 | 1.31% | 10-28 | 1.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4932 | 0.39% | 1.4947 | 0.29% | 10-28 | 1.499 | -0.13% | 6484.56 | - | - | 1.4864 | -0.31% | 10-25 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5085 | 1.16% | 1.5097 | 1.08% | 10-28 | 1.526 | -0.13% | 921.16 | 32514 | 100 | 1.5022 | 0.14% | 10-25 | 0.27% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6794 | 0.28% | 1.6785 | 0.33% | 10-28 | 1.684 | -0.12% | 2758.60 | - | - | 1.6735 | 0.30% | 10-25 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6300 | 0.43% | 1.6292 | 0.48% | 10-28 | 1.637 | -0.06% | 1759.03 | - | - | 1.6291 | 0.30% | 10-28 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5897 | 0.33% | 1.5890 | 0.38% | 10-28 | 1.595 | -0.13% | 1951.58 | 75215 | -1400 | 1.5888 | 0.29% | 10-28 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5647 | 0.40% | 1.5640 | 0.45% | 10-28 | 1.571 | -0.19% | 2433.67 | 107074 | -500 | 1.5593 | 0.30% | 10-25 | -0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1283 -0.03% 2024-10-29
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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