QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 41693.6 -1.88%   纳斯达克100指数期货 19088.825 -3.39%   标普500指数期货 5554.6 -2.76%   WTI纽约原油 69.924 -2.49%   布伦特原油 73.237 -2.29%   黄金期货 3167.38 0.04%

数据更新时间:2025-04-03 10:36:04

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现价 涨跌 成交额
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净值 净值
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指数
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申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5311 16.94% 0.5428 14.41% 04-02 0.621 3.50% 3405.71 6193 50 0.5400 -0.18% 04-01 0.54% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.4550 -1.10% 1.4806 -2.81% 04-02 1.439 -1.17% 474.92 6403 -168 1.4813 1.10% 04-01 -0.07% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.2400 8.47% 1.2629 6.50% 04-02 1.345 -0.81% 1450.24 2632 -0 1.2690 1.90% 04-01 -0.59% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.7544 -2.97% 04-02 0.732 -1.35% 2310.45 140586 -1298 0.7470 0.54% 04-01 1.03% 50元 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.3935 -2.95% 04-02 2.323 -1.40% 177.26 3449 -113 2.3758 0.70% 04-01 0.76% 500元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0347 -0.75% 04-02 1.027 -0.58% 363.50 1314 -29 1.0340 0.88% 04-01 0.07% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.2537 -0.93% 1.2767 -2.72% 04-02 1.242 -1.51% 1301.36 - - 1.2791 1.23% 04-01 -0.23% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.8437 16.75% 04-02 0.985 4.23% 5264.61 2388 90 0.8390 0.12% 04-01 0.56% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.8241 12.25% 04-02 0.925 -6.85% 1723.15 2934 820 0.8246 -0.12% 04-01 -0.07% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.4276 -0.07% 2.4899 -2.57% 04-02 2.426 -1.50% 434.48 19958 2 2.4735 0.35% 04-01 0.67% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.8486 -2.03% 04-02 1.811 -0.77% 74.44 5656 -28 1.8349 -1.14% 04-01 0.76% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.1879 -1.51% 04-02 1.170 -0.17% 521.92 18751 3 1.1529 -3.43% 04-01 3.19% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.2015 -0.04% 4.3369 -3.16% 04-02 4.200 -2.10% 2075.49 33836 -14 4.3128 0.89% 04-01 0.56% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.1011 0.29% 3.2007 -2.83% 04-02 3.110 -1.95% 490.32 9517 0 3.1774 0.77% 04-01 0.75% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.6560 -4.29% 04-02 2.542 -1.85% 1241.75 15082 -48 2.6090 1.01% 04-01 1.89% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.4565 -2.23% 04-02 1.424 -1.18% 5379.87 152980 -118 1.4458 -0.39% 04-01 0.86% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 1.2335 -1.25% 1.2453 -2.19% 04-02 1.218 -1.22% 881.73 102459 -164 1.2399 0.82% 04-01 0.46% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.2566 17.38% 1.2542 17.61% 04-02 1.475 -4.10% 2262.40 3693 0 1.2540 -0.16% 04-01 0.02% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.5427 14.34% 1.5399 14.56% 04-02 1.764 -4.55% 2735.92 3294 443 1.5390 0.00% 04-01 0.07% 100元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.3269 22.84% 1.3243 23.08% 04-02 1.630 -6.64% 12461.40 5152 3120 1.3220 -0.23% 04-01 0.18% 100元 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.2806 -0.21% 1.3022 -1.86% 04-02 1.278 -0.70% 92.59 16365 -115 1.2946 0.01% 04-01 0.59% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
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涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.0283 4.25% 1.0616 0.98% 04-02 1.072 -1.65% 67155.00 2150231 2080 1.0538 0.80% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.6411 4.50% 04-02 1.715 -0.52% 33416.18 - - 1.6533 1.63% 04-01 -0.66% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.4216 0.66% 1.4407 -0.68% 04-02 1.431 -1.72% 199805.26 - - 1.4440 0.79% 04-01 -0.24% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.5937 0.83% 04-02 1.607 -0.19% 9663.70 - - 1.5989 1.03% 04-01 -0.22% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.3653 3.86% 1.4093 0.62% 04-02 1.418 -1.66% 41493.37 - - 1.3990 0.79% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 1.8737 1.67% 1.9222 -0.89% 04-02 1.905 -1.65% 24058.09 - - 1.9095 0.37% 04-01 0.67% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.7245 2.58% 1.7797 -0.60% 04-02 1.769 -1.72% 31684.36 - - 1.7667 1.05% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.5595 2.60% 1.6094 -0.58% 04-02 1.600 -1.66% 14158.34 551072 0 1.5976 0.81% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.4719 19.10% 1.5098 16.11% 04-02 1.753 -1.24% 5555.78 34690 0 1.4998 0.37% 04-01 0.67% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 1.0923 -0.85% 1.1039 -1.89% 04-02 1.083 -1.90% 71536.75 483549 0 1.1060 0.65% 04-01 -0.20% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 1.0874 -0.68% 1.0989 -1.72% 04-02 1.080 -1.82% 29434.01 129283 0 1.1010 0.63% 04-01 -0.20% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.1033 -0.48% 04-02 1.098 -0.09% 2723.29 - - 1.0840 -2.64% 04-01 1.85% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.4285 1.51% 1.4651 -1.03% 04-02 1.450 -1.56% 6549.93 - - 1.4554 0.37% 04-01 0.67% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.4583 0.39% 1.4957 -2.12% 04-02 1.464 -1.35% 9424.17 155814 2800 1.4858 0.61% 04-01 0.67% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.5750 1.65% 1.6253 -1.49% 04-02 1.601 -1.84% 8891.54 - - 1.6134 0.81% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.5301 1.76% 1.5786 -1.37% 04-02 1.557 -1.95% 9353.39 - - 1.5671 0.74% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.4885 1.78% 1.5357 -1.35% 04-02 1.515 -1.94% 8160.30 174415 200 1.5245 0.81% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.4688 1.58% 1.5154 -1.54% 04-02 1.492 -2.04% 26700.05 299474 1000 1.5043 0.80% 04-01 0.75% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1889    0.13%    2025-04-03

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