QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 42677.0 -0.54% 纳斯达克100指数期货 21816.625 -0.32% 标普500指数期货 6003.95 -0.42% WTI纽约原油 66.22 -1.02% 布伦特原油 69.028 -1.06% 黄金期货 3374.07 0.91%

数据更新时间：2025-06-12 17:06:41

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.5408	0.41%	0.5462	-0.59%	06-11	0.543	0.74%	459.53	7749	-3	0.5430	-0.18%	06-10	0.63%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.3639	1.25%	1.3769	0.30%	06-11	1.381	3.14%	3138.63	12761	-719	1.3597	0.78%	06-10	1.41%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.1540	1.90%	1.1639	1.04%	06-11	1.176	2.53%	30068.09	40316	32	1.1709	0.52%	06-11	-0.11%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.7251	-1.25%	06-11	0.716	1.56%	6332.95	112438	-1067	0.7250	1.68%	06-11	1.82%	200元	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.2385	-1.14%	06-11	2.213	1.28%	1228.32	4075	-118	2.2062	1.51%	06-10	1.68%	500元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	0.9859	-1.00%	06-11	0.976	1.04%	546.55	3364	-159	0.9750	1.35%	06-10	1.49%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.1890	1.51%	1.1980	0.75%	06-11	1.207	3.07%	4703.31	-	-	1.1912	0.93%	06-10	0.80%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.8542	-0.85%	06-11	0.847	1.07%	604.11	3850	-70	0.8430	0.12%	06-10	1.68%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.8674	0.07%	06-11	0.868	0.93%	320.89	3917	-60	0.8649	-0.02%	06-10	0.41%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.6290	-0.53%	2.6398	-0.94%	06-11	2.615	-0.19%	297.33	18292	-45	2.6476	0.50%	06-10	-0.27%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.8143	-0.79%	06-11	1.800	-0.11%	154.28	5168	-23	1.8206	0.72%	06-10	-0.34%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.2390	-0.57%	06-11	1.232	-1.44%	559.71	21061	8	1.2521	1.16%	06-10	-1.07%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	4.9282	-0.94%	4.9441	-1.26%	06-11	4.882	-0.51%	5373.37	30621	-178	4.9588	0.41%	06-10	-0.28%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.5435	-0.61%	3.5549	-0.93%	06-11	3.522	-0.31%	317.29	8490	-59	3.5686	0.61%	06-10	-0.37%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8090	-1.24%	06-11	2.774	-1.11%	3793.23	16898	-2	2.8090	-0.78%	06-11	-0.78%	200元	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.5615	-1.57%	06-11	1.537	-0.45%	5754.60	145660	-1060	1.5590	0.14%	06-10	0.17%	100元	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.2278	-0.31%	1.2361	-0.98%	06-11	1.224	-0.81%	1048.48	96100	-391	1.2272	-0.45%	06-10	0.80%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.3287	2.96%	1.3222	3.46%	06-11	1.368	0.66%	99827.84	45291	139	1.3180	-0.08%	06-10	0.57%	100元	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	1.6471	-0.55%	1.6342	0.24%	06-11	1.638	0.86%	3490.06	15802	1	1.6360	0.43%	06-11	0.35%	100元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.4201	-0.85%	1.4083	-0.02%	06-11	1.408	0.93%	3172.74	18521	-269	1.4020	0.07%	06-10	0.48%	1000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.2833	-0.10%	1.2901	-0.63%	06-11	1.282	-0.16%	162.59	12125	-75	1.2998	0.61%	06-10	-0.75%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天
160416	石油基金	-	-	1.6720	-1.08%	06-11	1.654	0.98%	592.85	4534	-95	1.6565	1.46%	06-10	1.12%	100元	0%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.1794	0.22%	1.1832	-0.10%	06-11	1.182	-0.34%	85929.43	2183381	130	1.1878	0.62%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.8291	2.07%	06-11	1.867	-0.37%	6697.81	-	-	1.8318	-0.62%	06-10	-0.16%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.3964	0.18%	1.4192	-1.43%	06-11	1.399	-1.55%	134904.88	-	-	1.4086	-0.80%	06-10	0.83%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.6862	-0.01%	06-11	1.686	-0.18%	1749.08	-	-	1.6920	0.31%	06-10	-0.36%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.5678	0.20%	1.5729	-0.12%	06-11	1.571	-0.38%	52020.66	-	-	1.5790	0.64%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	2.0356	0.21%	2.0440	-0.20%	06-11	2.040	-0.29%	22447.77	-	-	2.0501	0.54%	06-10	-0.27%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.9579	-0.10%	1.9641	-0.41%	06-11	1.956	-0.36%	30271.32	-	-	1.9717	0.74%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.7794	-0.02%	1.7851	-0.34%	06-11	1.779	-0.28%	14264.61	535772	0	1.7920	0.63%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.5984	15.43%	1.6049	14.96%	06-11	1.845	-0.32%	37537.23	34690	0	1.6097	0.54%	06-10	-0.27%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	1.0693 ^测	0.07% ^测	1.0850	-1.38%	06-11	1.070	-1.56%	38671.08	421049	-5700	1.0774	-0.77%	06-10	0.76%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	1.0640 ^测	0.18% ^测	1.0798	-1.27%	06-11	1.066	-1.48%	16338.37	97483	-2000	1.0722	-0.78%	06-10	0.76%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.1224	-0.22%	06-11	1.120	-0.97%	3792.20	-	-	1.1320	0.84%	06-10	-0.85%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.5496	0.09%	1.5561	-0.33%	06-11	1.551	-0.26%	10270.10	-	-	1.5607	0.53%	06-10	-0.27%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.5649	0.00%	1.5714	-0.41%	06-11	1.565	-0.19%	3925.70	210714	-1400	1.5761	0.63%	06-10	-0.27%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.8074	-0.02%	1.8133	-0.35%	06-11	1.807	-0.28%	8287.44	-	-	1.8203	0.63%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.7566	0.14%	1.7624	-0.19%	06-11	1.759	-0.23%	6361.00	-	-	1.7692	0.64%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.7098	0.01%	1.7155	-0.32%	06-11	1.710	-0.35%	4264.36	171415	-5000	1.7221	0.64%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.6861	-0.00%	1.6916	-0.33%	06-11	1.686	-0.35%	14496.99	292474	-2000	1.6982	0.63%	06-10	-0.37%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1803 -0.02% 2025-06-12

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