QDII基金实时溢价率与估值

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6月13日：调整国泰商品（SZ:160216）计算实时估值的相关期货，由原油期货改为黄金期货

道琼斯30指数期货 44989.4 -0.01%   纳斯达克100指数期货 23359.35 0.15%   标普500指数期货 6416.975 0.06%   WTI纽约原油 63.141 0.69%   布伦特原油 67.247 0.61%   黄金期货 3377.4 -0.33%

数据更新时间：2025-08-21 14:33:18

代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5476 -0.30% 0.5501 -0.74% 08-20 0.546 0.55% 55.64 7463 -24 0.5440 -0.73% 08-19 1.17% 1000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.4183 0.12% 1.4125 0.53% 08-20 1.420 0.50% 2250.14 20095 457 1.4025 -0.35% 08-19 0.85% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.1673 0.66% 1.1620 1.12% 08-20 1.175 0.26% 3083.74 30226 1075 1.1556 -0.15% 08-19 0.62% 100元 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.6991 0.27% 08-20 0.701 0.57% 2417.00 113146 37 0.6929 -0.35% 08-19 0.94% 500元 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.1809 -0.36% 08-20 2.173 0.46% 329.87 4360 1 2.1615 -0.05% 08-19 0.94% 500元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 0.9958 0.02% 08-20 0.996 1.12% 780.48 2627 -22 0.9880 -0.30% 08-19 0.87% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.1975 0.29% 1.1925 0.71% 08-20 1.201 0.67% 4191.03 - - 1.1861 -0.29% 08-19 0.64% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.8510 -0.94% 08-20 0.843 0.12% 163.80 7358 -50 0.8430 -0.35% 08-19 1.03% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.8614 -0.86% 08-20 0.854 0.23% 62.14 3403 -9 0.8540 -0.45% 08-19 0.99% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.7755 -0.45% 2.7777 -0.53% 08-20 2.763 0.07% 301.02 16792 5 2.7831 -0.51% 08-19 -0.24% 5000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.8282 -0.94% 08-20 1.811 0.89% 849.98 7081 -83 1.8172 0.98% 08-19 0.60% 3000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.2939 -0.84% 08-20 1.283 0.47% 682.67 22462 -31 1.2877 -1.44% 08-19 0.47% 3000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 5.4099 1.00% 5.4092 1.01% 08-20 5.464 -0.07% 9018.31 33568 971 5.4472 -1.73% 08-19 -0.77% 5000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.7436 0.04% 3.7431 0.05% 08-20 3.745 -0.03% 365.62 7688 -5 3.7624 -1.26% 08-19 -0.58% 5000元 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.9549 -0.61% 08-20 2.937 -0.44% 547.04 9896 -546 2.9810 0.00% 08-19 -0.97% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.5047 -0.25% 08-20 1.501 -0.40% 7417.54 142071 752 1.5008 0.45% 08-19 0.27% 50000元 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 1.2944 -0.80% 1.3023 -1.41% 08-20 1.284 -0.54% 1257.90 92441 -564 1.3044 -0.04% 08-19 -0.17% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.3045 -0.34% 1.3103 -0.79% 08-20 1.300 0.31% 1421.83 47416 -570 1.2995 -0.44% 08-19 0.88% 100元 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.6113 -0.58% 1.6185 -1.02% 08-20 1.602 0.25% 418.87 11081 -30 1.6080 -0.37% 08-19 0.69% 100元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.3895 -0.47% 1.3957 -0.91% 08-20 1.383 0.44% 429.67 11519 -72 1.3820 -0.50% 08-19 1.04% 无限制 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.2781 -0.71% 1.2800 -0.86% 08-20 1.269 0.48% 368.44 9662 -46 1.2773 1.96% 08-19 0.18% 1000000元 1.2% 1.5% 官网 天天
160416 石油基金 - - 1.6938 -0.75% 08-20 1.681 0.66% 213.46 3799 -22 1.6834 0.16% 08-19 0.61% 100元 0% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
估值		 实时
溢价		 最新
估值		 最新
溢价		 估值
日期		 现价 涨跌 成交额
(万元)		 场内份额
(万份)		 新增份额
(万份)		 净值 净值
涨跌		 净值
日期		 指数
涨跌		 申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.2484 1.41% 1.2482 1.42% 08-20 1.266 0.16% 137428.81 2184031 650 1.2547 -1.34% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.8754 0.08% 08-20 1.877 -0.11% 6806.99 - - 1.8903 0.14% 08-19 -0.60% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.4581 0.75% 1.4711 -0.14% 08-20 1.469 -1.01% 152031.11 - - 1.4762 0.20% 08-19 -0.36% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.7515 0.03% 08-20 1.752 0.11% 2028.96 - - 1.7566 0.93% 08-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.6616 1.47% 1.6614 1.48% 08-20 1.686 0.12% 63843.04 - - 1.6700 -1.36% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 2.1568 1.26% 2.1584 1.19% 08-20 2.184 -0.05% 35491.20 - - 2.1626 -0.52% 08-19 -0.24% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 2.0873 0.27% 2.0871 0.28% 08-20 2.093 -0.05% 86155.69 - - 2.0979 -1.36% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.8856 0.66% 1.8856 0.66% 08-20 1.898 -0.21% 21474.99 490972 0 1.8953 -1.34% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.6923 7.19% 1.6937 7.10% 08-20 1.814 -0.11% 32779.55 43190 0 1.6970 -0.53% 08-19 -0.24% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 1.0932 测 0.07% 测 1.1046 -0.96% 08-20 1.094 -1.08% 40653.87 440449 -300 1.1079 -0.02% 08-19 -0.32% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 1.0886 测 0.59% 测 1.0998 -0.44% 08-20 1.095 -1.17% 12487.23 95883 -2000 1.1031 -0.02% 08-19 -0.32% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.2197 0.52% 08-20 1.226 0.57% 2586.46 - - 1.2126 -0.53% 08-19 0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.6415 0.58% 1.6429 0.49% 08-20 1.651 -0.06% 6378.58 - - 1.6461 -0.53% 08-19 -0.24% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.6680 -0.12% 1.6693 -0.20% 08-20 1.666 0.06% 7119.19 185014 -1400 1.6726 -0.55% 08-19 -0.24% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.9141 0.62% 1.9139 0.63% 08-20 1.926 -0.16% 13405.89 - - 1.9238 -1.33% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.8623 5.95% 1.8621 5.96% 08-20 1.973 1.28% 11813.49 - - 1.8717 -1.34% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.8124 0.75% 1.8122 0.76% 08-20 1.826 -0.22% 7522.35 172115 0 1.8216 -1.34% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.7870 0.67% 1.7869 0.68% 08-20 1.799 -0.28% 22809.10 306974 500 1.7961 -1.33% 08-19 -0.58% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1287    -0.14%    2025-08-21

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