QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 43576.5 0.41% 纳斯达克100指数期货 20749.2 -0.09% 标普500指数期货 5941.55 0.05% WTI纽约原油 69.0 -0.35% 布伦特原油 73.06 -0.34% 黄金期货 2678.3 0.89%

数据更新时间：2024-11-21 06:54:13

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购限额	申购费	赎回费	其它
160216	国泰商品	0.5128	-0.54%	0.5139	-0.75%	11-20	0.510	0.20%	48.55	-	-	0.5140	0.78%	11-19	-0.04%	300000元	1.5%	1.5%	官网天天
160723	嘉实原油	1.4232	-0.58%	1.4269	-0.84%	11-20	1.415	0.21%	268.00	-	-	1.4233	1.00%	11-19	0.34%	50000元	1.2%	1.5%	官网天天
161129	原油基金	1.2083	12.39%	1.2122	12.03%	11-20	1.358	-0.15%	89.97	-	-	1.2069	1.97%	11-19	0.46%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
162411	华宝油气	-	-	0.8117	-1.93%	11-20	0.796	-0.75%	2966.18	-	-	0.7989	-0.62%	11-19	1.65%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
162719	广发石油	-	-	2.4921	-1.29%	11-20	2.460	-0.45%	192.06	-	-	2.4634	-0.61%	11-19	1.19%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
163208	诺安油气	-	-	1.0768	-1.38%	11-20	1.062	-0.65%	40.63	-	-	1.0660	-0.47%	11-19	1.03%	无限制	1.5%	1.5%	官网天天
501018	南方原油	1.2190	-0.99%	1.2225	-1.27%	11-20	1.207	0.25%	1338.20	-	-	1.2186	1.30%	11-19	0.39%	1000元	1.2%	1.5%	官网天天
161815	银华通胀	-	-	0.7643	-0.18%	11-20	0.763	0.53%	10.60	-	-	0.7640	0.53%	11-19	0.02%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
165513	信诚商品	-	-	0.7241	-0.70%	11-20	0.719	0.56%	9.42	-	-	0.7217	0.80%	11-19	0.35%	无限制	1.6%	1.5%	官网天天
161125	标普500	2.6140	0.80%	2.6128	0.85%	11-20	2.635	0.42%	396.72	-	-	2.6119	0.38%	11-19	0.00%	300元	1.2%	1.5%	官网天天
161126	标普医药	-	-	1.9035	0.03%	11-20	1.904	-0.31%	157.77	-	-	1.8877	-0.75%	11-19	0.86%	300元	1.2%	1.5%	官网天天
161127	标普生物	-	-	1.3816	-0.12%	11-20	1.380	1.40%	1439.03	-	-	1.3701	1.22%	11-19	0.86%	300元	1.2%	1.5%	官网天天
161128	标普科技	4.8047	0.86%	4.8087	0.78%	11-20	4.846	0.96%	7247.42	-	-	4.8173	1.15%	11-19	-0.23%	300元	1.2%	1.5%	官网天天
161130	纳指LOF	3.3886	0.60%	3.3914	0.52%	11-20	3.409	0.80%	240.90	-	-	3.3930	0.67%	11-19	-0.08%	300元	1.2%	1.5%	官网天天
162415	美国消费	-	-	2.8144	0.70%	11-20	2.834	-0.53%	761.89	-	-	2.8250	0.11%	11-19	-0.44%	无限制	1.2%	1.5%	官网天天
164824	印度基金	-	-	1.5253	-0.55%	11-20	1.517	-0.52%	17043.31	-	-	1.5231	0.69%	11-19	0.15%	暂停申购	1.2%	1.5%	官网天天
164906	中国互联	1.0704	-0.23%	1.0704	-0.23%	11-20	1.068	0.47%	1856.09	-	-	1.0639	0.54%	11-19	0.65%	无限制	1%	1.5%	官网天天
161116	易基黄金	1.0627	1.16%	1.0540	1.99%	11-20	1.075	-0.37%	646.52	-	-	1.0540	1.54%	11-19	0.00%	暂停申购	1%	1.5%	官网天天
160719	嘉实黄金	1.3361	-1.50%	1.3248	-0.67%	11-20	1.316	-0.08%	66.00	-	-	1.3190	0.69%	11-19	0.46%	50000元	0.8%	1.5%	官网天天
164701	添富贵金	1.1414	-1.26%	1.1318	-0.43%	11-20	1.127	0.00%	236.74	-	-	1.1310	0.80%	11-19	0.08%	200000元	0.8%	1.5%	官网天天
160140	美国REIT	1.3513	-0.47%	1.3461	-0.08%	11-20	1.345	0.60%	320.67	-	-	1.3507	0.63%	11-19	-0.39%	10000元	1.2%	1.5%	官网天天

场内ETF基金

代码	名称	实时估值	实时溢价	最新估值	最新溢价	估值日期	现价	涨跌	成交额 (万元)	场内份额 (万份)	新增份额 (万份)	净值	净值涨跌	净值日期	指数涨跌	申购费	赎回费	其它
159941	纳指ETF	1.1267	1.62%	1.1277	1.54%	11-20	1.145	1.06%	101466.27	-	-	1.1282	0.70%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
513030	德国30	-	-	1.3831	1.00%	11-20	1.397	-0.14%	3512.75	-	-	1.3846	-0.22%	11-19	-0.29%	0.5%	0.5%	官网天天
513050	中概互联	1.1792	0.49%	1.1792	0.49%	11-20	1.185	0.34%	271362.18	-	-	1.1745	0.38%	11-19	0.42%	0.5%	0.5%	官网天天
513080	法国CAC40	-	-	1.4465	1.83%	11-20	1.473	0.07%	2650.23	-	-	1.4500	-0.20%	11-19	-0.43%	0.5%	0.5%	官网天天
513100	纳指ETF	1.4930	1.87%	1.4943	1.79%	11-20	1.521	1.13%	74291.77	-	-	1.4950	0.74%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
513500	标普500	2.0111	5.02%	2.0102	5.06%	11-20	2.112	0.28%	36715.07	-	-	2.0095	0.39%	11-19	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513300	纳斯达克ETF	1.8742	3.88%	1.8758	3.79%	11-20	1.947	1.51%	46683.44	-	-	1.8767	0.68%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
159632	纳斯达克ETF	1.7013	1.22%	1.7027	1.13%	11-20	1.722	0.88%	25183.88	-	-	1.7035	0.67%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
159612	标普500ETF	1.5801	4.43%	1.5794	4.47%	11-20	1.650	0.67%	2236.00	-	-	1.5788	0.39%	11-19	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
159605	中概互联ETF	0.9240 ^测	0.33% ^测	0.9240	0.33%	11-20	0.927	0.54%	97491.46	-	-	0.9205	0.52%	11-19	0.40%	0.5%	0.5%	官网天天
159607	中概互联网ETF	0.9185 ^测	0.17% ^测	0.9185	0.17%	11-20	0.920	0.44%	39955.19	-	-	0.9150	0.54%	11-19	0.40%	0.5%	0.5%	官网天天
513290	美股生物	-	-	1.1642	1.10%	11-20	1.177	0.51%	11439.99	-	-	1.1557	0.32%	11-19	0.74%	0.5%	0.5%	官网天天
513650	标普ETF	1.5327	1.78%	1.5320	1.82%	11-20	1.560	0.91%	10074.02	-	-	1.5315	0.40%	11-19	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
159655	标普ETF	1.5571	4.42%	1.5565	4.47%	11-20	1.626	0.81%	2686.65	-	-	1.5559	0.37%	11-19	0.00%	0.5%	0.5%	官网天天
513110	纳指100	1.7174	1.14%	1.7189	1.05%	11-20	1.737	0.87%	4773.25	-	-	1.7197	0.71%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
513390	纳指基金	1.6674	1.12%	1.6688	1.03%	11-20	1.686	0.84%	2445.32	-	-	1.6696	0.71%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
159660	纳指100ETF	1.6256	1.07%	1.6269	0.99%	11-20	1.643	0.86%	5722.79	-	-	1.6277	0.71%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天
159659	纳斯达克100ETF	1.5999	1.19%	1.6012	1.11%	11-20	1.619	0.87%	4306.21	-	-	1.6020	0.69%	11-19	-0.08%	0.5%	0.5%	官网天天

最新估值：指T-1日估值，基于T-2日净值与跟踪指数，最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值：指此时此刻估值，基于T-1日估值与实时期货，实时溢价基于现价与实时估值。

仓位：移动平均法估算T-1日仓位，净值涨跌大于1%重新估算，若净值偏离指数将导致估算仓位不准，估值误差偏大。

灰色斜体显示：最新估值（T-1日估值）尚未更新。

美元人民币汇率中间价（9:15更新，估值随之更新）：7.1935 0.03% 2024-11-20

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