QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 41693.6 -1.88% 纳斯达克100指数期货 19088.825 -3.39% 标普500指数期货 5554.6 -2.76% WTI纽约原油 69.924 -2.49% 布伦特原油 73.237 -2.29% 黄金期货 3167.38 0.04%
数据更新时间:2025-04-03 10:36:04
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5311 | 16.94% | 0.5428 | 14.41% | 04-02 | 0.621 | 3.50% | 3405.71 | 6193 | 50 | 0.5400 | -0.18% | 04-01 | 0.54% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4550 | -1.10% | 1.4806 | -2.81% | 04-02 | 1.439 | -1.17% | 474.92 | 6403 | -168 | 1.4813 | 1.10% | 04-01 | -0.07% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2400 | 8.47% | 1.2629 | 6.50% | 04-02 | 1.345 | -0.81% | 1450.24 | 2632 | -0 | 1.2690 | 1.90% | 04-01 | -0.59% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7544 | -2.97% | 04-02 | 0.732 | -1.35% | 2310.45 | 140586 | -1298 | 0.7470 | 0.54% | 04-01 | 1.03% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3935 | -2.95% | 04-02 | 2.323 | -1.40% | 177.26 | 3449 | -113 | 2.3758 | 0.70% | 04-01 | 0.76% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0347 | -0.75% | 04-02 | 1.027 | -0.58% | 363.50 | 1314 | -29 | 1.0340 | 0.88% | 04-01 | 0.07% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2537 | -0.93% | 1.2767 | -2.72% | 04-02 | 1.242 | -1.51% | 1301.36 | - | - | 1.2791 | 1.23% | 04-01 | -0.23% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8437 | 16.75% | 04-02 | 0.985 | 4.23% | 5264.61 | 2388 | 90 | 0.8390 | 0.12% | 04-01 | 0.56% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8241 | 12.25% | 04-02 | 0.925 | -6.85% | 1723.15 | 2934 | 820 | 0.8246 | -0.12% | 04-01 | -0.07% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.4276 | -0.07% | 2.4899 | -2.57% | 04-02 | 2.426 | -1.50% | 434.48 | 19958 | 2 | 2.4735 | 0.35% | 04-01 | 0.67% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8486 | -2.03% | 04-02 | 1.811 | -0.77% | 74.44 | 5656 | -28 | 1.8349 | -1.14% | 04-01 | 0.76% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.1879 | -1.51% | 04-02 | 1.170 | -0.17% | 521.92 | 18751 | 3 | 1.1529 | -3.43% | 04-01 | 3.19% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.2015 | -0.04% | 4.3369 | -3.16% | 04-02 | 4.200 | -2.10% | 2075.49 | 33836 | -14 | 4.3128 | 0.89% | 04-01 | 0.56% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.1011 | 0.29% | 3.2007 | -2.83% | 04-02 | 3.110 | -1.95% | 490.32 | 9517 | 0 | 3.1774 | 0.77% | 04-01 | 0.75% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.6560 | -4.29% | 04-02 | 2.542 | -1.85% | 1241.75 | 15082 | -48 | 2.6090 | 1.01% | 04-01 | 1.89% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4565 | -2.23% | 04-02 | 1.424 | -1.18% | 5379.87 | 152980 | -118 | 1.4458 | -0.39% | 04-01 | 0.86% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2335 | -1.25% | 1.2453 | -2.19% | 04-02 | 1.218 | -1.22% | 881.73 | 102459 | -164 | 1.2399 | 0.82% | 04-01 | 0.46% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.2566 | 17.38% | 1.2542 | 17.61% | 04-02 | 1.475 | -4.10% | 2262.40 | 3693 | 0 | 1.2540 | -0.16% | 04-01 | 0.02% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.5427 | 14.34% | 1.5399 | 14.56% | 04-02 | 1.764 | -4.55% | 2735.92 | 3294 | 443 | 1.5390 | 0.00% | 04-01 | 0.07% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3269 | 22.84% | 1.3243 | 23.08% | 04-02 | 1.630 | -6.64% | 12461.40 | 5152 | 3120 | 1.3220 | -0.23% | 04-01 | 0.18% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2806 | -0.21% | 1.3022 | -1.86% | 04-02 | 1.278 | -0.70% | 92.59 | 16365 | -115 | 1.2946 | 0.01% | 04-01 | 0.59% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0283 | 4.25% | 1.0616 | 0.98% | 04-02 | 1.072 | -1.65% | 67155.00 | 2150231 | 2080 | 1.0538 | 0.80% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.6411 | 4.50% | 04-02 | 1.715 | -0.52% | 33416.18 | - | - | 1.6533 | 1.63% | 04-01 | -0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4216 | 0.66% | 1.4407 | -0.68% | 04-02 | 1.431 | -1.72% | 199805.26 | - | - | 1.4440 | 0.79% | 04-01 | -0.24% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5937 | 0.83% | 04-02 | 1.607 | -0.19% | 9663.70 | - | - | 1.5989 | 1.03% | 04-01 | -0.22% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.3653 | 3.86% | 1.4093 | 0.62% | 04-02 | 1.418 | -1.66% | 41493.37 | - | - | 1.3990 | 0.79% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.8737 | 1.67% | 1.9222 | -0.89% | 04-02 | 1.905 | -1.65% | 24058.09 | - | - | 1.9095 | 0.37% | 04-01 | 0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.7245 | 2.58% | 1.7797 | -0.60% | 04-02 | 1.769 | -1.72% | 31684.36 | - | - | 1.7667 | 1.05% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.5595 | 2.60% | 1.6094 | -0.58% | 04-02 | 1.600 | -1.66% | 14158.34 | 551072 | 0 | 1.5976 | 0.81% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.4719 | 19.10% | 1.5098 | 16.11% | 04-02 | 1.753 | -1.24% | 5555.78 | 34690 | 0 | 1.4998 | 0.37% | 04-01 | 0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.0923 测 | -0.85% 测 | 1.1039 | -1.89% | 04-02 | 1.083 | -1.90% | 71536.75 | 483549 | 0 | 1.1060 | 0.65% | 04-01 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.0874 测 | -0.68% 测 | 1.0989 | -1.72% | 04-02 | 1.080 | -1.82% | 29434.01 | 129283 | 0 | 1.1010 | 0.63% | 04-01 | -0.20% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1033 | -0.48% | 04-02 | 1.098 | -0.09% | 2723.29 | - | - | 1.0840 | -2.64% | 04-01 | 1.85% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4285 | 1.51% | 1.4651 | -1.03% | 04-02 | 1.450 | -1.56% | 6549.93 | - | - | 1.4554 | 0.37% | 04-01 | 0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.4583 | 0.39% | 1.4957 | -2.12% | 04-02 | 1.464 | -1.35% | 9424.17 | 155814 | 2800 | 1.4858 | 0.61% | 04-01 | 0.67% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.5750 | 1.65% | 1.6253 | -1.49% | 04-02 | 1.601 | -1.84% | 8891.54 | - | - | 1.6134 | 0.81% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.5301 | 1.76% | 1.5786 | -1.37% | 04-02 | 1.557 | -1.95% | 9353.39 | - | - | 1.5671 | 0.74% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.4885 | 1.78% | 1.5357 | -1.35% | 04-02 | 1.515 | -1.94% | 8160.30 | 174415 | 200 | 1.5245 | 0.81% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4688 | 1.58% | 1.5154 | -1.54% | 04-02 | 1.492 | -2.04% | 26700.05 | 299474 | 1000 | 1.5043 | 0.80% | 04-01 | 0.75% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1889 0.13% 2025-04-03
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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