QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 42152.9 -0.25% 纳斯达克100指数期货 19439.45 -0.00% 标普500指数期货 5647.975 -0.09% WTI纽约原油 71.865 0.54% 布伦特原油 75.154 0.51% 黄金期货 3160.3 0.32%
数据更新时间:2025-04-01 18:10:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5487 | -0.68% | 0.5460 | -0.18% | 03-31 | 0.545 | 2.06% | 467.24 | 6115 | 0 | 0.5350 | 0.00% | 03-28 | 2.16% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4655 | -0.17% | 1.4584 | 0.32% | 03-31 | 1.463 | 2.67% | 1624.10 | 6945 | -109 | 1.4418 | -0.50% | 03-28 | 1.24% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2444 | 7.52% | 1.2389 | 8.00% | 03-31 | 1.338 | 1.52% | 241.50 | 2632 | 0 | 1.2369 | -0.26% | 03-28 | 0.19% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7429 | -0.39% | 03-31 | 0.740 | 1.79% | 6221.15 | 142874 | -1637 | 0.7430 | 0.79% | 03-31 | 0.79% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3591 | -0.64% | 03-31 | 2.344 | 1.96% | 643.50 | 3736 | -107 | 2.3286 | -0.72% | 03-28 | 1.33% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0292 | -0.32% | 03-31 | 1.026 | 0.98% | 57.39 | 1349 | -29 | 1.0210 | -0.78% | 03-28 | 1.07% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2602 | 0.77% | 1.2539 | 1.28% | 03-31 | 1.270 | 3.00% | 4315.94 | - | - | 1.2460 | -0.47% | 03-28 | 0.67% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8362 | 2.72% | 03-31 | 0.859 | 3.49% | 2638.00 | 2213 | -16 | 0.8250 | 0.12% | 03-28 | 1.39% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8200 | 14.76% | 03-31 | 0.941 | 8.16% | 3076.57 | 2056 | -9 | 0.8256 | 1.28% | 03-31 | 0.62% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.4610 | -0.12% | 2.4649 | -0.28% | 03-31 | 2.458 | 1.19% | 1615.15 | 19953 | 8 | 2.4510 | -1.89% | 03-28 | 0.55% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8561 | -0.97% | 03-31 | 1.838 | 0.82% | 277.45 | 5686 | -4 | 1.8443 | -0.77% | 03-28 | 0.63% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.1940 | 1.00% | 03-31 | 1.206 | -2.11% | 2166.64 | 18683 | 176 | 1.2392 | -1.22% | 03-28 | -3.95% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.2719 | -0.61% | 4.2753 | -0.69% | 03-31 | 4.246 | 1.17% | 3363.26 | 33848 | 3 | 4.2723 | -2.32% | 03-28 | 0.03% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.1507 | -0.12% | 3.1535 | -0.20% | 03-31 | 3.147 | 1.03% | 802.81 | 9515 | 7 | 3.1526 | -2.49% | 03-28 | -0.02% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.5832 | -0.63% | 03-31 | 2.567 | 1.46% | 1585.39 | 15126 | 41 | 2.5830 | 0.16% | 03-31 | 0.13% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4516 | -1.55% | 03-31 | 1.429 | 0.28% | 13299.70 | 153098 | -0 | 1.4498 | -0.81% | 03-28 | 0.14% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2370 | -0.24% | 1.2289 | 0.41% | 03-31 | 1.234 | 0.82% | 1570.23 | 102746 | -138 | 1.2506 | -1.22% | 03-28 | -1.82% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.2504 | 13.96% | 1.2480 | 14.18% | 03-31 | 1.425 | 9.28% | 30359.16 | 3693 | -2 | 1.2400 | 0.81% | 03-28 | 0.87% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.5456 | 9.67% | 1.5418 | 9.94% | 03-31 | 1.695 | 9.99% | 21869.75 | 2848 | -2 | 1.5390 | 1.18% | 03-31 | 1.44% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3262 | 19.66% | 1.3230 | 19.96% | 03-31 | 1.587 | 9.98% | 9215.37 | 1941 | 0 | 1.3060 | 0.69% | 03-28 | 1.37% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2881 | -0.32% | 1.2916 | -0.59% | 03-31 | 1.284 | 1.26% | 274.43 | 16479 | 6 | 1.2826 | -0.04% | 03-28 | 0.70% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0445 | 3.78% | 1.0455 | 3.68% | 03-31 | 1.084 | 1.78% | 128405.88 | 2146071 | 2080 | 1.0452 | -2.63% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.6284 | 5.56% | 03-31 | 1.719 | 0.59% | 98371.19 | - | - | 1.6448 | -0.63% | 03-28 | -1.33% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4444 | 1.36% | 1.4345 | 2.05% | 03-31 | 1.464 | 1.04% | 404727.89 | - | - | 1.4668 | -0.54% | 03-28 | -2.32% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5850 | 1.83% | 03-31 | 1.614 | 0.25% | 29210.97 | - | - | 1.6043 | -0.63% | 03-28 | -1.58% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.3870 | 3.53% | 1.3884 | 3.43% | 03-31 | 1.436 | 1.77% | 71185.37 | - | - | 1.3880 | -2.60% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.8986 | 2.02% | 1.9017 | 1.85% | 03-31 | 1.937 | 1.57% | 43395.61 | - | - | 1.8910 | -1.99% | 03-28 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.7510 | 2.57% | 1.7519 | 2.52% | 03-31 | 1.796 | 1.58% | 57289.35 | - | - | 1.7514 | -2.64% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.5841 | 2.58% | 1.5849 | 2.53% | 03-31 | 1.625 | 1.56% | 22590.04 | 551072 | 0 | 1.5845 | -2.62% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.4920 | 20.45% | 1.4939 | 20.29% | 03-31 | 1.797 | 0.22% | 143255.19 | 34690 | 0 | 1.4855 | -1.99% | 03-28 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.1055 测 | 0.23% 测 | 1.1002 | 0.71% | 03-31 | 1.108 | 0.82% | 122188.36 | 483549 | 0 | 1.1240 | -0.78% | 03-28 | -2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.1007 测 | 0.21% 测 | 1.0955 | 0.69% | 03-31 | 1.103 | 0.91% | 36171.93 | 129283 | 0 | 1.1192 | -0.79% | 03-28 | -2.23% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1146 | 1.20% | 03-31 | 1.128 | -0.62% | 5147.31 | - | - | 1.1352 | -0.86% | 03-28 | -1.95% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4479 | 1.53% | 1.4497 | 1.40% | 03-31 | 1.470 | 1.66% | 8670.16 | - | - | 1.4415 | -1.99% | 03-28 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.4772 | 0.39% | 1.4793 | 0.25% | 03-31 | 1.483 | 1.58% | 25351.85 | 150214 | 2800 | 1.4709 | -2.01% | 03-28 | 0.55% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6000 | 1.25% | 1.6007 | 1.20% | 03-31 | 1.620 | 1.44% | 15812.03 | - | - | 1.6003 | -2.62% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.5545 | 1.83% | 1.5554 | 1.77% | 03-31 | 1.583 | 1.34% | 38920.94 | - | - | 1.5550 | -2.62% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5115 | 1.62% | 1.5124 | 1.56% | 03-31 | 1.536 | 1.52% | 9169.89 | 174015 | 200 | 1.5120 | -2.62% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4914 | 1.92% | 1.4923 | 1.86% | 03-31 | 1.520 | 1.81% | 21221.73 | 298274 | 200 | 1.4919 | -2.60% | 03-28 | -0.02% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1775 -0.01% 2025-04-01
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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