QDII基金实时溢价率与估值
理财源自数据,投资实现自由。研究市场估值,分析投资者情绪,为您提供在资本市场博弈中最有价值的数据参考。数据仅供参考,不构成投资建议。 —— HaoETF.com
3月9日更新 印度基金、德国30、法国CAC40的实时估值期货数据源故障暂不可用,请注意
道琼斯30指数期货 40135.3 0.31% 纳斯达克100指数期货 18639.05 -0.06% 标普500指数期货 5327.85 0.14% WTI纽约原油 79.534 1.01% 布伦特原油 84.004 0.88% 黄金期货 2420.56 1.47%
数据更新时间:2024-05-15 04:59:03
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5094 | -2.24% | 0.5094 | -2.24% | 05-17 | 0.498 | 0.20% | 599.58 | - | - | 0.5000 | -0.40% | 05-16 | 2.74% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160416 | 石油基金 | - | - | 1.7410 | -0.57% | 05-10 | 1.731 | 0.17% | 42.41 | 3056 | -10 | 1.7390 | -0.11% | 05-13 | -0.06% | 1000元 | 0% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.5309 | -0.52% | 1.5309 | -0.52% | 05-17 | 1.523 | 0.33% | 244.05 | - | - | 1.5174 | 0.48% | 05-16 | 1.15% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2813 | 14.10% | 1.2813 | 14.10% | 05-17 | 1.462 | 0.27% | 226.15 | - | - | 1.2692 | 0.44% | 05-16 | 1.00% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8371 | -1.09% | 05-17 | 0.828 | -0.48% | 3750.11 | - | - | 0.8268 | -0.57% | 05-16 | 1.32% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.5318 | -1.10% | 05-17 | 2.504 | -0.32% | 303.61 | - | - | 2.4994 | -0.45% | 05-16 | 1.54% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0976 | -1.42% | 05-17 | 1.082 | 0.09% | 102.76 | - | - | 1.0830 | -0.28% | 05-16 | 1.39% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2844 | 0.59% | 1.2844 | 0.59% | 05-17 | 1.292 | 0.23% | 1227.10 | - | - | 1.2752 | 0.47% | 05-16 | 0.99% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7556 | -1.80% | 05-17 | 0.742 | 0.00% | 24.67 | - | - | 0.7480 | 0.81% | 05-16 | 1.03% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.6754 | -1.68% | 05-17 | 0.664 | 0.15% | 1.17 | - | - | 0.6657 | -0.36% | 05-16 | 1.53% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.3317 | 0.18% | 2.3317 | 0.18% | 05-17 | 2.336 | -0.51% | 753.79 | - | - | 2.3283 | -0.22% | 05-16 | 0.12% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9300 | 0.36% | 05-17 | 1.937 | -0.05% | 198.02 | - | - | 1.9273 | -0.11% | 05-16 | 0.11% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3301 | 3.30% | 05-17 | 1.374 | -0.07% | 254.85 | - | - | 1.3499 | -0.13% | 05-16 | -1.61% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.1989 | 7.29% | 4.1989 | 7.29% | 05-17 | 4.505 | 0.07% | 745.50 | - | - | 4.2163 | -0.36% | 05-16 | -0.48% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.0260 | 0.69% | 3.0260 | 0.69% | 05-17 | 3.047 | -0.39% | 267.52 | - | - | 3.0268 | -0.22% | 05-16 | -0.06% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.3614 | -0.31% | 05-17 | 2.354 | -0.34% | 128.21 | - | - | 2.3500 | -0.63% | 05-16 | 0.47% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | 1.5064 | 0.31% | 1.5064 | 0.31% | 05-17 | 1.511 | -0.07% | 10004.79 | - | - | 1.4936 | 0.29% | 05-16 | 0.90% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.0910 | -0.92% | 1.0910 | -0.92% | 05-17 | 1.081 | 1.69% | 3821.22 | - | - | 1.0775 | 1.56% | 05-16 | 1.32% | 10000元 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 0.9801 | -2.15% | 0.9801 | -2.15% | 05-17 | 0.959 | 0.42% | 415.16 | - | - | 0.9590 | -0.42% | 05-16 | 2.60% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.2149 | -1.89% | 1.2149 | -1.89% | 05-17 | 1.192 | 0.00% | 52.44 | - | - | 1.1970 | -0.25% | 05-16 | 1.58% | 暂停申购 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.0420 | -2.11% | 1.0420 | -2.11% | 05-17 | 1.020 | 0.39% | 85.35 | - | - | 1.0240 | -0.29% | 05-16 | 1.85% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.1906 | -0.56% | 1.1906 | -0.56% | 05-17 | 1.184 | -0.25% | 18.44 | - | - | 1.1881 | -0.25% | 05-16 | 0.19% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0019 | 1.81% | 1.0019 | 1.81% | 05-17 | 1.020 | -0.20% | 32222.83 | - | - | 1.0021 | -0.23% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | 1.3925 | 1.11% | 1.3925 | 1.11% | 05-17 | 1.408 | -1.19% | 9089.32 | - | - | 1.3950 | -0.29% | 05-16 | -0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.1349 | 1.15% | 1.1349 | 1.15% | 05-17 | 1.148 | 2.23% | 180071.49 | - | - | 1.1118 | 1.27% | 05-16 | 2.19% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | 1.6553 | 1.19% | 1.6553 | 1.19% | 05-17 | 1.675 | -1.30% | 2575.49 | - | - | 1.6605 | -0.27% | 05-16 | -0.26% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.3297 | 1.91% | 1.3297 | 1.91% | 05-17 | 1.355 | -0.22% | 46550.64 | - | - | 1.3300 | -0.23% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.7786 | 3.68% | 1.7786 | 3.68% | 05-17 | 1.844 | -0.32% | 17366.34 | - | - | 1.7760 | -0.24% | 05-16 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.6801 | 1.72% | 1.6801 | 1.72% | 05-17 | 1.709 | -0.23% | 13829.63 | - | - | 1.6804 | -0.27% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.5185 | 1.68% | 1.5185 | 1.68% | 05-17 | 1.544 | -0.19% | 4934.89 | - | - | 1.5189 | -0.24% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.4136 | 2.15% | 1.4136 | 2.15% | 05-17 | 1.444 | -0.14% | 1901.81 | - | - | 1.4115 | -0.23% | 05-16 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9003 测 | -0.48% 测 | 0.9003 | -0.48% | 05-17 | 0.896 | 1.93% | 95132.19 | - | - | 0.8843 | 1.24% | 05-16 | 1.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.8939 测 | -0.43% 测 | 0.8939 | -0.43% | 05-17 | 0.890 | 1.83% | 29370.72 | - | - | 0.8780 | 1.25% | 05-16 | 1.90% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1478 | 1.41% | 05-17 | 1.164 | -0.26% | 1433.94 | - | - | 1.1523 | -0.03% | 05-16 | -0.45% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.3564 | 1.59% | 1.3564 | 1.59% | 05-17 | 1.378 | -0.51% | 3168.31 | - | - | 1.3544 | -0.23% | 05-16 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.3890 | 2.08% | 1.3890 | 2.08% | 05-17 | 1.418 | -0.35% | 757.01 | - | - | 1.3871 | -0.27% | 05-16 | 0.12% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.5256 | 1.60% | 1.5256 | 1.60% | 05-17 | 1.550 | -0.26% | 1623.55 | - | - | 1.5260 | -0.24% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.4816 | 1.71% | 1.4816 | 1.71% | 05-17 | 1.507 | -0.20% | 821.94 | - | - | 1.4820 | -0.24% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.4441 | 1.65% | 1.4441 | 1.65% | 05-17 | 1.468 | -0.14% | 541.79 | - | - | 1.4445 | -0.22% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.4222 | 1.53% | 1.4222 | 1.53% | 05-17 | 1.444 | -0.41% | 2111.24 | - | - | 1.4226 | -0.22% | 05-16 | -0.06% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1045 0.04% 2024-05-17
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
=================================
觉得 HaoETF 对你有用?欢迎用微信打赏支持。