QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 43497.1 -0.04% 纳斯达克100指数期货 20677.85 -0.34% 标普500指数期货 5923.85 -0.23% WTI纽约原油 68.887 0.20% 布伦特原油 72.948 0.19% 黄金期货 2684.12 0.32%
数据更新时间:2024-11-21 13:05:18
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5144 | -0.08% | 0.5138 | 0.04% | 11-20 | 0.514 | 0.78% | 27.50 | 6864 | 6 | 0.5140 | 0.78% | 11-19 | -0.06% | 300000元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4275 | -1.08% | 1.4254 | -0.94% | 11-20 | 1.412 | -0.21% | 214.48 | 5077 | 120 | 1.4233 | 1.00% | 11-19 | 0.19% | 50000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2145 | 12.15% | 1.2122 | 12.36% | 11-20 | 1.362 | 0.29% | 62.00 | 2631 | -0 | 1.2069 | 1.97% | 11-19 | 0.46% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.8117 | -0.58% | 11-20 | 0.807 | 1.38% | 1929.86 | 86040 | -430 | 0.7989 | -0.62% | 11-19 | 1.65% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.4921 | -0.49% | 11-20 | 2.480 | 0.81% | 150.56 | 3328 | -6 | 2.4634 | -0.61% | 11-19 | 1.19% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0768 | -0.73% | 11-20 | 1.069 | 0.66% | 24.50 | 1154 | -50 | 1.0660 | -0.47% | 11-19 | 1.03% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2237 | -1.28% | 1.2218 | -1.13% | 11-20 | 1.208 | 0.08% | 620.30 | - | - | 1.2186 | 1.30% | 11-19 | 0.32% | 1000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.7643 | 0.22% | 11-20 | 0.766 | 0.39% | 7.81 | 1913 | 0 | 0.7640 | 0.53% | 11-19 | 0.02% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.7261 | -0.56% | 11-20 | 0.722 | 0.42% | 2.80 | 2877 | 0 | 0.7217 | 0.80% | 11-19 | 0.64% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.6070 | 0.42% | 2.6128 | 0.20% | 11-20 | 2.618 | -0.65% | 171.83 | 7524 | 40 | 2.6119 | 0.38% | 11-19 | 0.00% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.9035 | 0.55% | 11-20 | 1.914 | 0.53% | 79.93 | 3503 | 5 | 1.8877 | -0.75% | 11-19 | 0.86% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.3816 | -0.12% | 11-20 | 1.380 | 0.00% | 338.04 | 15120 | 95 | 1.3701 | 1.22% | 11-19 | 0.86% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.7937 | -0.16% | 4.8087 | -0.47% | 11-20 | 4.786 | -1.24% | 5386.69 | 31512 | 76 | 4.8173 | 1.15% | 11-19 | -0.23% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.3800 | 0.12% | 3.3914 | -0.22% | 11-20 | 3.384 | -0.73% | 140.02 | 5052 | 1 | 3.3930 | 0.67% | 11-19 | -0.08% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.8144 | -0.19% | 11-20 | 2.809 | -0.88% | 150.38 | 2554 | 97 | 2.8250 | 0.11% | 11-19 | -0.44% | 无限制 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.5273 | -1.33% | 11-20 | 1.507 | -0.66% | 11397.99 | 131487 | -0 | 1.5231 | 0.69% | 11-19 | 0.29% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.0759 | -0.74% | 1.0798 | -1.09% | 11-20 | 1.068 | 0.00% | 1006.83 | 142879 | -83 | 1.0639 | 0.54% | 11-19 | 1.58% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.0593 | 1.67% | 1.0562 | 1.97% | 11-20 | 1.077 | 0.19% | 238.71 | 4115 | 0 | 1.0540 | 1.54% | 11-19 | 0.23% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.3330 | -0.98% | 1.3290 | -0.68% | 11-20 | 1.320 | 0.30% | 49.20 | 1840 | 22 | 1.3190 | 0.69% | 11-19 | 0.80% | 50000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.1397 | -0.76% | 1.1363 | -0.46% | 11-20 | 1.131 | 0.35% | 145.57 | 2378 | 80 | 1.1310 | 0.80% | 11-19 | 0.49% | 200000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.3455 | -0.48% | 1.3461 | -0.53% | 11-20 | 1.339 | -0.45% | 62.61 | 8485 | -22 | 1.3507 | 0.63% | 11-19 | -0.39% | 10000元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.1239 | 1.17% | 1.1277 | 0.83% | 11-20 | 1.137 | -0.70% | 62032.61 | 2053381 | 910 | 1.1282 | 0.70% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.3831 | 0.06% | 11-20 | 1.384 | -0.93% | 2925.55 | - | - | 1.3846 | -0.22% | 11-19 | -0.29% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.1770 | 0.68% | 1.1802 | 0.41% | 11-20 | 1.185 | 0.00% | 141828.72 | - | - | 1.1745 | 0.38% | 11-19 | 0.51% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.4465 | 0.65% | 11-20 | 1.456 | -1.15% | 2515.17 | - | - | 1.4500 | -0.20% | 11-19 | -0.43% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.4892 | 1.39% | 1.4943 | 1.05% | 11-20 | 1.510 | -0.72% | 44752.10 | - | - | 1.4950 | 0.74% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 2.0056 | 4.86% | 2.0102 | 4.62% | 11-20 | 2.103 | -0.43% | 14976.12 | - | - | 2.0095 | 0.39% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.8695 | 3.66% | 1.8758 | 3.31% | 11-20 | 1.938 | -0.46% | 16676.52 | - | - | 1.8767 | 0.68% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.6970 | 0.71% | 1.7027 | 0.37% | 11-20 | 1.709 | -0.75% | 11511.95 | 501672 | 200 | 1.7035 | 0.67% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.5757 | 3.95% | 1.5794 | 3.71% | 11-20 | 1.638 | -0.73% | 1197.60 | 30290 | 0 | 1.5788 | 0.39% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 0.9232 测 | 0.08% 测 | 0.9262 | -0.24% | 11-20 | 0.924 | -0.32% | 59538.90 | 834249 | 0 | 0.9205 | 0.52% | 11-19 | 0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 0.9178 测 | 0.14% 测 | 0.9207 | -0.18% | 11-20 | 0.919 | -0.11% | 27173.23 | 205983 | 0 | 0.9150 | 0.54% | 11-19 | 0.66% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.1642 | 1.10% | 11-20 | 1.177 | 0.00% | 3831.11 | - | - | 1.1557 | 0.32% | 11-19 | 0.74% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.5286 | 1.47% | 1.5320 | 1.24% | 11-20 | 1.551 | -0.58% | 6988.52 | - | - | 1.5315 | 0.40% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.5529 | 3.80% | 1.5565 | 3.57% | 11-20 | 1.612 | -0.86% | 1058.25 | 34214 | 100 | 1.5559 | 0.37% | 11-19 | 0.00% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.7133 | 0.63% | 1.7189 | 0.30% | 11-20 | 1.724 | -0.75% | 2579.72 | - | - | 1.7197 | 0.71% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.6633 | 0.58% | 1.6688 | 0.25% | 11-20 | 1.673 | -0.77% | 2241.28 | - | - | 1.6696 | 0.71% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.6216 | 0.58% | 1.6269 | 0.25% | 11-20 | 1.631 | -0.73% | 3639.06 | 79115 | 200 | 1.6277 | 0.71% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5960 | 0.75% | 1.6012 | 0.42% | 11-20 | 1.608 | -0.68% | 3578.09 | 113974 | 0 | 1.6020 | 0.69% | 11-19 | -0.08% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1934 -0.00% 2024-11-21
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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