QDII基金实时溢价率与估值
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道琼斯30指数期货 42198.7 -0.10% 纳斯达克100指数期货 19572.5 -0.16% 标普500指数期货 5665.65 -0.16% WTI纽约原油 71.183 -0.02% 布伦特原油 74.442 -0.06% 黄金期货 3159.49 0.43%
数据更新时间:2025-04-02 09:11:05
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购限额 | 申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216 | 国泰商品 | 0.5405 | 0.83% | 0.5404 | 0.85% | 04-01 | 0.545 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.5410 | 1.12% | 03-31 | -0.12% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
160723 | 嘉实原油 | 1.4847 | -1.46% | 1.4852 | -1.50% | 04-01 | 1.463 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4652 | 1.62% | 03-31 | 1.44% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161129 | 原油基金 | 1.2698 | 5.37% | 1.2703 | 5.33% | 04-01 | 1.338 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2453 | 0.68% | 03-31 | 2.37% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162411 | 华宝油气 | - | - | 0.7470 | -0.94% | 04-01 | 0.740 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.7430 | 0.79% | 03-31 | 0.59% | 50元 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
162719 | 广发石油 | - | - | 2.3759 | -1.34% | 04-01 | 2.344 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.3594 | 1.32% | 03-31 | 0.75% | 500元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
163208 | 诺安油气 | - | - | 1.0292 | -0.31% | 04-01 | 1.026 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0250 | 0.39% | 03-31 | 0.58% | 无限制 | 1.5% | 1.5% | 官网 天天 |
501018 | 南方原油 | 1.2823 | -0.96% | 1.2821 | -0.94% | 04-01 | 1.270 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2636 | 1.41% | 03-31 | 1.54% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161815 | 银华通胀 | - | - | 0.8385 | 2.45% | 04-01 | 0.859 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.8380 | 1.58% | 03-31 | 0.07% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
165513 | 信诚商品 | - | - | 0.8338 | 12.86% | 04-01 | 0.941 | 0.00% | 0.00 | - | - | 0.8256 | 1.28% | 03-31 | 1.04% | 无限制 | 1.6% | 1.5% | 官网 天天 |
161125 | 标普500 | 2.4696 | -0.47% | 2.4734 | -0.62% | 04-01 | 2.458 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.4648 | 0.56% | 03-31 | 0.38% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161126 | 标普医药 | - | - | 1.8349 | 0.17% | 04-01 | 1.838 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.8561 | 0.64% | 03-31 | -1.19% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161127 | 标普生物 | - | - | 1.1533 | 4.57% | 04-01 | 1.206 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.1939 | -3.66% | 03-31 | -3.63% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161128 | 标普科技 | 4.3060 | -1.39% | 4.3130 | -1.55% | 04-01 | 4.246 | 0.00% | 0.00 | - | - | 4.2749 | 0.06% | 03-31 | 0.95% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
161130 | 纳指LOF | 3.1722 | -0.80% | 3.1774 | -0.96% | 04-01 | 3.147 | 0.00% | 0.00 | - | - | 3.1532 | 0.02% | 03-31 | 0.82% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
162415 | 美国消费 | - | - | 2.6090 | -1.61% | 04-01 | 2.567 | 0.00% | 0.00 | - | - | 2.5830 | 0.16% | 03-31 | 1.08% | 100元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164824 | 印度基金 | - | - | 1.4460 | -1.17% | 04-01 | 1.429 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4514 | 0.11% | 03-31 | -0.44% | 暂停申购 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
164906 | 中国互联 | 1.2391 | -0.41% | 1.2391 | -0.41% | 04-01 | 1.234 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2298 | -1.66% | 03-31 | 0.80% | 无限制 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
161116 | 易基黄金 | 1.2597 | 13.12% | 1.2549 | 13.56% | 04-01 | 1.425 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2560 | 1.29% | 03-31 | -0.09% | 暂停申购 | 1% | 1.5% | 官网 天天 |
160719 | 嘉实黄金 | 1.5431 | 9.84% | 1.5382 | 10.19% | 04-01 | 1.695 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5390 | 1.18% | 03-31 | -0.06% | 100元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
164701 | 添富贵金 | 1.3270 | 19.59% | 1.3220 | 20.04% | 04-01 | 1.587 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3250 | 1.45% | 03-31 | -0.24% | 5000元 | 0.8% | 1.5% | 官网 天天 |
160140 | 美国REIT | 1.2929 | -0.69% | 1.2942 | -0.79% | 04-01 | 1.284 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.2945 | 0.93% | 03-31 | -0.01% | 300元 | 1.2% | 1.5% | 官网 天天 |
场内ETF基金
代码 | 名称 | 实时 估值 |
实时 溢价 |
最新 估值 |
最新 溢价 |
估值 日期 |
现价 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
场内份额 (万份) |
新增份额 (万份) |
净值 | 净值 涨跌 |
净值 日期 |
指数 涨跌 |
申购费 | 赎回费 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159941 | 纳指ETF | 1.0517 | 3.07% | 1.0534 | 2.90% | 04-01 | 1.084 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0454 | 0.02% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513030 | 德国30 | - | - | 1.6520 | 4.05% | 04-01 | 1.719 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.6268 | -1.09% | 03-31 | 1.70% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513050 | 中概互联 | 1.4459 | 1.25% | 1.4459 | 1.25% | 04-01 | 1.464 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4327 | -2.32% | 03-31 | 0.97% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513080 | 法国CAC40 | - | - | 1.5977 | 1.02% | 04-01 | 1.614 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5826 | -1.35% | 03-31 | 1.10% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513100 | 纳指ETF | 1.3964 | 2.84% | 1.3987 | 2.67% | 04-01 | 1.436 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.3880 | 0.00% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513500 | 标普500 | 1.9061 | 1.62% | 1.9090 | 1.46% | 04-01 | 1.937 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.9024 | 0.60% | 03-31 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513300 | 纳斯达克ETF | 1.7590 | 2.10% | 1.7618 | 1.94% | 04-01 | 1.796 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.7484 | -0.17% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159632 | 纳斯达克ETF | 1.5944 | 1.92% | 1.5970 | 1.75% | 04-01 | 1.625 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5848 | 0.02% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159612 | 标普500ETF | 1.4972 | 20.02% | 1.4995 | 19.84% | 04-01 | 1.797 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4943 | 0.59% | 03-31 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159605 | 中概互联ETF | 1.1073 测 | 0.06% 测 | 1.1073 | 0.06% | 04-01 | 1.108 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0989 | -2.23% | 03-31 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159607 | 中概互联网ETF | 1.1025 测 | 0.05% 测 | 1.1025 | 0.05% | 04-01 | 1.103 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.0941 | -2.24% | 03-31 | 0.81% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513290 | 美股生物 | - | - | 1.0855 | 3.91% | 04-01 | 1.128 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.1134 | -1.92% | 03-31 | -2.63% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513650 | 标普ETF | 1.4530 | 1.17% | 1.4552 | 1.02% | 04-01 | 1.470 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4501 | 0.60% | 03-31 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159655 | 标普ETF | 1.4797 | 0.23% | 1.4820 | 0.07% | 04-01 | 1.483 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4768 | 0.40% | 03-31 | 0.38% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513110 | 纳指100 | 1.6103 | 0.60% | 1.6128 | 0.45% | 04-01 | 1.620 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.6005 | 0.01% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
513390 | 纳指基金 | 1.5651 | 1.14% | 1.5676 | 0.99% | 04-01 | 1.583 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5556 | 0.04% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159660 | 纳指100ETF | 1.5215 | 0.96% | 1.5239 | 0.79% | 04-01 | 1.536 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.5123 | 0.02% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
159659 | 纳斯达克100ETF | 1.5013 | 1.24% | 1.5038 | 1.08% | 04-01 | 1.520 | 0.00% | 0.00 | - | - | 1.4923 | 0.03% | 03-31 | 0.82% | 0.5% | 0.5% | 官网 天天 |
最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。
实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。
仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。
灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。
美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1775 -0.01% 2025-04-01
数据仅供参考,不构成投资建议,欢迎参与讨论和建议
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