QDII基金实时溢价率与估值

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道琼斯30指数期货 43497.1 -0.04%   纳斯达克100指数期货 20677.85 -0.34%   标普500指数期货 5923.85 -0.23%   WTI纽约原油 68.887 0.20%   布伦特原油 72.948 0.19%   黄金期货 2684.12 0.32%

数据更新时间:2024-11-21 13:05:18

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现价 涨跌 成交额
(万元)
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净值 净值
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净值
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指数
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申购限额 申购费 赎回费 其它
160216 国泰商品 0.5144 -0.08% 0.5138 0.04% 11-20 0.514 0.78% 27.50 6864 6 0.5140 0.78% 11-19 -0.06% 300000元 1.5% 1.5% 官网 天天
160723 嘉实原油 1.4275 -1.08% 1.4254 -0.94% 11-20 1.412 -0.21% 214.48 5077 120 1.4233 1.00% 11-19 0.19% 50000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161129 原油基金 1.2145 12.15% 1.2122 12.36% 11-20 1.362 0.29% 62.00 2631 -0 1.2069 1.97% 11-19 0.46% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
162411 华宝油气 - - 0.8117 -0.58% 11-20 0.807 1.38% 1929.86 86040 -430 0.7989 -0.62% 11-19 1.65% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
162719 广发石油 - - 2.4921 -0.49% 11-20 2.480 0.81% 150.56 3328 -6 2.4634 -0.61% 11-19 1.19% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
163208 诺安油气 - - 1.0768 -0.73% 11-20 1.069 0.66% 24.50 1154 -50 1.0660 -0.47% 11-19 1.03% 无限制 1.5% 1.5% 官网 天天
501018 南方原油 1.2237 -1.28% 1.2218 -1.13% 11-20 1.208 0.08% 620.30 - - 1.2186 1.30% 11-19 0.32% 1000元 1.2% 1.5% 官网 天天
161815 银华通胀 - - 0.7643 0.22% 11-20 0.766 0.39% 7.81 1913 0 0.7640 0.53% 11-19 0.02% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
165513 信诚商品 - - 0.7261 -0.56% 11-20 0.722 0.42% 2.80 2877 0 0.7217 0.80% 11-19 0.64% 无限制 1.6% 1.5% 官网 天天
161125 标普500 2.6070 0.42% 2.6128 0.20% 11-20 2.618 -0.65% 171.83 7524 40 2.6119 0.38% 11-19 0.00% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
161126 标普医药 - - 1.9035 0.55% 11-20 1.914 0.53% 79.93 3503 5 1.8877 -0.75% 11-19 0.86% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
161127 标普生物 - - 1.3816 -0.12% 11-20 1.380 0.00% 338.04 15120 95 1.3701 1.22% 11-19 0.86% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
161128 标普科技 4.7937 -0.16% 4.8087 -0.47% 11-20 4.786 -1.24% 5386.69 31512 76 4.8173 1.15% 11-19 -0.23% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
161130 纳指LOF 3.3800 0.12% 3.3914 -0.22% 11-20 3.384 -0.73% 140.02 5052 1 3.3930 0.67% 11-19 -0.08% 300元 1.2% 1.5% 官网 天天
162415 美国消费 - - 2.8144 -0.19% 11-20 2.809 -0.88% 150.38 2554 97 2.8250 0.11% 11-19 -0.44% 无限制 1.2% 1.5% 官网 天天
164824 印度基金 - - 1.5273 -1.33% 11-20 1.507 -0.66% 11397.99 131487 -0 1.5231 0.69% 11-19 0.29% 暂停申购 1.2% 1.5% 官网 天天
164906 中国互联 1.0759 -0.74% 1.0798 -1.09% 11-20 1.068 0.00% 1006.83 142879 -83 1.0639 0.54% 11-19 1.58% 无限制 1% 1.5% 官网 天天
161116 易基黄金 1.0593 1.67% 1.0562 1.97% 11-20 1.077 0.19% 238.71 4115 0 1.0540 1.54% 11-19 0.23% 暂停申购 1% 1.5% 官网 天天
160719 嘉实黄金 1.3330 -0.98% 1.3290 -0.68% 11-20 1.320 0.30% 49.20 1840 22 1.3190 0.69% 11-19 0.80% 50000元 0.8% 1.5% 官网 天天
164701 添富贵金 1.1397 -0.76% 1.1363 -0.46% 11-20 1.131 0.35% 145.57 2378 80 1.1310 0.80% 11-19 0.49% 200000元 0.8% 1.5% 官网 天天
160140 美国REIT 1.3455 -0.48% 1.3461 -0.53% 11-20 1.339 -0.45% 62.61 8485 -22 1.3507 0.63% 11-19 -0.39% 10000元 1.2% 1.5% 官网 天天
场内ETF基金
代码 名称 实时
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现价 涨跌 成交额
(万元)
场内份额
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新增份额
(万份)
净值 净值
涨跌
净值
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指数
涨跌
申购费 赎回费 其它
159941 纳指ETF 1.1239 1.17% 1.1277 0.83% 11-20 1.137 -0.70% 62032.61 2053381 910 1.1282 0.70% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
513030 德国30 - - 1.3831 0.06% 11-20 1.384 -0.93% 2925.55 - - 1.3846 -0.22% 11-19 -0.29% 0.5% 0.5% 官网 天天
513050 中概互联 1.1770 0.68% 1.1802 0.41% 11-20 1.185 0.00% 141828.72 - - 1.1745 0.38% 11-19 0.51% 0.5% 0.5% 官网 天天
513080 法国CAC40 - - 1.4465 0.65% 11-20 1.456 -1.15% 2515.17 - - 1.4500 -0.20% 11-19 -0.43% 0.5% 0.5% 官网 天天
513100 纳指ETF 1.4892 1.39% 1.4943 1.05% 11-20 1.510 -0.72% 44752.10 - - 1.4950 0.74% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
513500 标普500 2.0056 4.86% 2.0102 4.62% 11-20 2.103 -0.43% 14976.12 - - 2.0095 0.39% 11-19 0.00% 0.5% 0.5% 官网 天天
513300 纳斯达克ETF 1.8695 3.66% 1.8758 3.31% 11-20 1.938 -0.46% 16676.52 - - 1.8767 0.68% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
159632 纳斯达克ETF 1.6970 0.71% 1.7027 0.37% 11-20 1.709 -0.75% 11511.95 501672 200 1.7035 0.67% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
159612 标普500ETF 1.5757 3.95% 1.5794 3.71% 11-20 1.638 -0.73% 1197.60 30290 0 1.5788 0.39% 11-19 0.00% 0.5% 0.5% 官网 天天
159605 中概互联ETF 0.9232 0.08% 0.9262 -0.24% 11-20 0.924 -0.32% 59538.90 834249 0 0.9205 0.52% 11-19 0.66% 0.5% 0.5% 官网 天天
159607 中概互联网ETF 0.9178 0.14% 0.9207 -0.18% 11-20 0.919 -0.11% 27173.23 205983 0 0.9150 0.54% 11-19 0.66% 0.5% 0.5% 官网 天天
513290 美股生物 - - 1.1642 1.10% 11-20 1.177 0.00% 3831.11 - - 1.1557 0.32% 11-19 0.74% 0.5% 0.5% 官网 天天
513650 标普ETF 1.5286 1.47% 1.5320 1.24% 11-20 1.551 -0.58% 6988.52 - - 1.5315 0.40% 11-19 0.00% 0.5% 0.5% 官网 天天
159655 标普ETF 1.5529 3.80% 1.5565 3.57% 11-20 1.612 -0.86% 1058.25 34214 100 1.5559 0.37% 11-19 0.00% 0.5% 0.5% 官网 天天
513110 纳指100 1.7133 0.63% 1.7189 0.30% 11-20 1.724 -0.75% 2579.72 - - 1.7197 0.71% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
513390 纳指基金 1.6633 0.58% 1.6688 0.25% 11-20 1.673 -0.77% 2241.28 - - 1.6696 0.71% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
159660 纳指100ETF 1.6216 0.58% 1.6269 0.25% 11-20 1.631 -0.73% 3639.06 79115 200 1.6277 0.71% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天
159659 纳斯达克100ETF 1.5960 0.75% 1.6012 0.42% 11-20 1.608 -0.68% 3578.09 113974 0 1.6020 0.69% 11-19 -0.08% 0.5% 0.5% 官网 天天

最新估值:指T-1日估值,基于T-2日净值与跟踪指数,最新溢价基于现价与最新估值。

实时估值:指此时此刻估值,基于T-1日估值与实时期货,实时溢价基于现价与实时估值。

仓位:移动平均法估算T-1日仓位,净值涨跌大于1%重新估算,若净值偏离指数将导致估算仓位不准,估值误差偏大。

灰色斜体显示:最新估值(T-1日估值)尚未更新。

美元人民币汇率中间价(9:15更新,估值随之更新):7.1934    -0.00%    2024-11-21

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